صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۵,۰۲۲,۴۴۳ | ۴۹.۳۷ % | ۱,۶۶۹,۱۳۵ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۶۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۲۱۶ | ۲۵.۰۳ % | ۷۳۰,۳۴۲ | ۷.۱۸ % | ۵۳,۸۳۵ | ۰.۵۳ % |
| ۱۵۸۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۵,۰۲۲,۴۴۳ | ۴۹.۳۷ % | ۱,۶۶۹,۱۳۵ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۹۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۲۱۶ | ۲۵.۰۳ % | ۷۳۰,۲۸۹ | ۷.۱۸ % | ۵۳,۸۳۵ | ۰.۵۳ % |
| ۱۵۸۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۵,۰۲۲,۴۴۳ | ۴۹.۳۷ % | ۱,۶۶۹,۱۳۵ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۳۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۲۱۶ | ۲۵.۰۳ % | ۷۳۰,۲۳۷ | ۷.۱۸ % | ۵۳,۸۳۵ | ۰.۵۳ % |
| ۱۵۸۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۵,۰۲۲,۴۴۳ | ۴۹.۳۷ % | ۱,۶۶۹,۱۳۵ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۶۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۲۱۶ | ۲۵.۰۳ % | ۷۳۰,۱۸۴ | ۷.۱۸ % | ۵۳,۸۳۵ | ۰.۵۳ % |
| ۱۵۸۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۵,۳۰۸,۴۹۲ | ۵۳.۰۸ % | ۱,۶۸۶,۹۱۸ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۹۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۰,۲۹۴ | ۱۹.۴ % | ۸۵۹,۶۱۶ | ۸.۶ % | ۵۳,۳۹۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۵۸۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۵,۲۶۲,۳۸۸ | ۵۵.۶۴ % | ۱,۶۷۴,۸۰۰ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۳۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۰۵۵ | ۲۱.۵ % | ۲۸۵,۶۳۵ | ۳.۰۲ % | ۵۰,۳۵۷ | ۰.۵۳ % |
| ۱۵۸۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۵,۲۶۲,۳۸۸ | ۵۵.۶۴ % | ۱,۶۷۴,۸۰۰ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۶۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۰۵۵ | ۲۱.۵ % | ۲۸۵,۵۸۳ | ۳.۰۲ % | ۵۰,۳۵۷ | ۰.۵۳ % |
| ۱۵۸۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۵,۲۶۲,۳۸۸ | ۵۵.۶۴ % | ۱,۶۷۴,۸۰۰ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۹۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۰۵۵ | ۲۱.۵ % | ۲۸۵,۵۳۱ | ۳.۰۲ % | ۵۰,۳۵۷ | ۰.۵۳ % |
| ۱۵۸۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۴,۶۸۶,۲۱۲ | ۵۳.۶۴ % | ۱,۴۵۶,۹۰۷ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۳۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۱۳۳ | ۲۱.۳۷ % | ۴۷۶,۸۰۱ | ۵.۴۶ % | ۹۸,۲۵۱ | ۱.۱۲ % |
| ۱۵۹۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۴,۵۶۷,۴۴۳ | ۵۳.۰۵ % | ۱,۴۸۳,۱۷۹ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۶۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۸,۲۴۹ | ۲۱.۲۴ % | ۴۹۰,۰۲۹ | ۵.۶۹ % | ۸۸,۹۶۹ | ۱.۰۳ % |