صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۲۰۴,۹۳۲ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۴۳ | ۲۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۵۳ | ۲۶.۷۳ % | ۱,۷۶۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۲۰۵,۴۳۸ | ۴۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۶۱ | ۲۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۹۱ | ۲۴.۹۵ % | ۱۰,۵۲۶ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۲۰۲,۹۳۱ | ۴۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۰۹ | ۲۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۱۹ | ۲۴.۹۶ % | ۱۰,۸۷۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۲۰۲,۹۳۱ | ۴۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۵۹ | ۲۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۱۹ | ۲۴.۹۷ % | ۱۰,۸۷۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۲۰۲,۹۳۱ | ۴۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۱۰ | ۲۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۱۹ | ۲۴.۹۷ % | ۱۰,۸۷۹ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۲۰۲,۹۳۱ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۶۱ | ۲۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۱۹ | ۲۴.۹۷ % | ۱۰,۸۸۰ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۲۰۱,۷۰۸ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۹۵۵ | ۲۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۰۰ | ۲۵.۰۵ % | ۱۰,۶۷۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۱۹۹,۵۰۳ | ۴۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۹۴ | ۳۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۳۹ | ۱۵.۸۱ % | ۱۰,۴۶۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۱۹۷,۰۹۲ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۶۵۲ | ۳۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۳۳ | ۱۱.۳۲ % | ۹,۹۰۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۱۹۷,۳۸۸ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۸۰ | ۲۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۶۴ | ۱۳.۳۷ % | ۹,۹۰۴ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |