صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۱۴۷,۱۳۱ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۸۳ | ۳۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۷ | ۱۰.۶۲ % | ۱۶,۳۲۱ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۱۴۷,۱۳۱ | ۵۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۵۷ | ۳۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۷ | ۱۰.۶۲ % | ۱۶,۳۱۱ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۱۴۶,۲۷۲ | ۵۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۵۷ | ۳۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۷ | ۶.۷۸ % | ۲۴,۴۸۹ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۱۴۶,۲۷۲ | ۵۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۳۱ | ۳۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۷ | ۶.۷۸ % | ۲۴,۴۷۹ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۱۴۶,۲۷۲ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۰۵ | ۳۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۷ | ۶.۷۸ % | ۲۴,۴۶۸ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۱۴۶,۲۷۲ | ۵۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۷۹ | ۳۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۷ | ۶.۷۸ % | ۲۴,۴۵۸ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۱۴۴,۸۳۰ | ۵۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۰۸ | ۳۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۵۷ | ۷ % | ۲۶,۵۷۷ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۱۵۶,۷۶۷ | ۵۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۷۶ | ۳۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۱ | ۷.۳۸ % | ۱۴,۰۹۸ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۱۵۸,۶۶۵ | ۵۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۳۸ | ۳۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۰۱ | ۹ % | ۱۴,۰۸۹ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۱۵۸,۵۲۸ | ۵۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۶۰ | ۳۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۸۷ | ۹.۰۶ % | ۱۴,۰۸۰ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |