صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۹,۲۵۷,۳۷۳ | ۷۷.۲۴ % | ۱,۹۵۶,۳۲۳ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۹۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۰۷۵ | ۳.۰۱ % | ۳۴۹,۹۹۶ | ۱.۴ % | ۲,۵۶۴,۹۱۶ | ۱۰.۲۹ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۹,۱۲۶,۵۹۲ | ۷۷.۱۳ % | ۱,۹۶۴,۸۱۸ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۶۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷,۴۰۲ | ۳.۲۶ % | ۲۷۳,۷۸۳ | ۱.۱ % | ۲,۵۷۳,۳۵۲ | ۱۰.۳۸ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۸,۹۵۷,۴۱۳ | ۷۶.۹۷ % | ۱,۹۷۱,۰۱۴ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۲۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۶۳۹ | ۲.۳۸ % | ۴۳۹,۴۵۸ | ۱.۷۸ % | ۲,۶۲۴,۶۵۷ | ۱۰.۶۶ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۸,۹۵۷,۴۱۳ | ۷۶.۹۷ % | ۱,۹۷۱,۰۱۴ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۹۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۶۳۹ | ۲.۳۸ % | ۴۳۹,۶۹۶ | ۱.۷۹ % | ۲,۶۲۴,۶۵۷ | ۱۰.۶۶ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۸,۹۵۷,۴۱۳ | ۷۶.۹۹ % | ۱,۹۷۱,۰۱۴ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۶۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۴۸۰ | ۲.۳۵ % | ۴۳۹,۹۳۴ | ۱.۷۹ % | ۲,۶۲۴,۶۵۷ | ۱۰.۶۶ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۸,۸۸۹,۴۴۰ | ۷۷ % | ۱,۹۷۰,۱۷۸ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۳۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۱۵۲ | ۲.۵ % | ۴۴۹,۵۰۸ | ۱.۸۳ % | ۲,۵۵۷,۷۹۱ | ۱۰.۴۳ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۳ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۰۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۸۸۰ | ۲.۱۷ % | ۳۱۴,۶۰۲ | ۱.۲۹ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۳ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۷۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۶۹ | ۲.۱۶ % | ۳۱۴,۸۴۰ | ۱.۲۹ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۴ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۴۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۶۹ | ۲.۱۶ % | ۳۱۴,۷۴۱ | ۱.۲۹ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۳ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۱۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۶۹ | ۲.۱۶ % | ۳۱۵,۳۱۹ | ۱.۳ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % |