ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۲۸,۵۷۸	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۸۵	۴۰.۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۱	۲۰.۹۱ %	۴۷۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۲۸,۵۷۸	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۷۲	۴۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۱	۲۰.۹۱ %	۴۷۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۲۸,۵۷۸	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۱	۲۰.۹۲ %	۴۶۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۲۸,۶۰۶	۳۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۴۰.۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۱	۲۰.۹۳ %	۴۰۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۲۸,۳۱۹	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۰	۳۰.۶۵ %	۱۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۲۸,۲۳۸	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۰	۳۰.۶۸ %	۱۵۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۲۸,۲۳۸	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۰	۳۰.۶۹ %	۱۵۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۲۵,۶۴۵	۳۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۰	۳۱.۶۶ %	۱۴۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۲۵,۶۴۵	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۰	۳۱.۶۶ %	۱۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲۵,۶۴۵	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۰	۳۱.۶۷ %	۱۳۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283 284 285 286287288 289 »