صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۲۱,۲۲۶,۱۳۵ | ۷۷.۳۲ % | ۲,۱۹۳,۴۰۸ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۴۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۰۰۸ | ۳.۸ % | ۱۰۶,۵۸۰ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۰۹,۵۰۴ | ۱۰.۲۳ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۲۰,۹۳۹,۷۶۵ | ۷۷ % | ۲,۲۱۲,۴۱۴ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۱۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۸۸۲ | ۳.۸۵ % | ۱۰۶,۹۳۶ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۱۵,۶۳۲ | ۱۰.۳۵ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۲۱,۳۲۴,۴۴۷ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۲۵۳,۴۲۵ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۷۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۴۰۶ | ۳.۸ % | ۱۰۷,۲۹۲ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۹,۳۶۹ | ۱۰.۲۴ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۲۱,۳۲۴,۴۴۷ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۲۵۳,۴۲۵ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۴۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۴۰۶ | ۳.۸ % | ۱۰۷,۶۴۷ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۹,۳۶۹ | ۱۰.۲۴ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۲۱,۳۲۴,۴۴۷ | ۷۷.۱۵ % | ۲,۲۵۳,۴۲۵ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۱۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۴۰۶ | ۳.۸ % | ۱۰۸,۰۰۳ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۹,۳۶۹ | ۱۰.۲۴ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۲۱,۲۴۶,۰۶۱ | ۷۶.۹۸ % | ۲,۲۷۰,۶۱۰ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۵۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۷۵۹ | ۳.۹۱ % | ۱۰۸,۳۵۹ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۱,۷۲۰ | ۱۰.۲۲ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۲۱,۲۴۶,۰۶۱ | ۷۶.۹۸ % | ۲,۲۷۰,۶۱۰ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۲۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۷۵۹ | ۳.۹۱ % | ۱۰۸,۷۱۵ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۱,۷۲۰ | ۱۰.۲۲ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۲۱,۱۵۷,۷۳۳ | ۷۶.۸۹ % | ۲,۲۸۵,۰۳۹ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۰۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰,۴۶۶ | ۳.۹۳ % | ۱۰۹,۰۷۱ | ۰.۴ % | ۲,۸۱۱,۹۷۵ | ۱۰.۲۲ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۲۱,۵۳۴,۸۵۵ | ۷۷.۰۵ % | ۲,۳۱۵,۴۹۸ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۴۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۴۳۳ | ۳.۸۷ % | ۱۰۹,۴۲۷ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۳۴,۵۰۶ | ۱۰.۱۴ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۲۱,۸۱۷,۶۳۰ | ۷۷.۳۲ % | ۲,۳۱۷,۰۴۹ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۶۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۵۹۴ | ۳.۸ % | ۱۰۹,۷۸۳ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۷,۱۸۴ | ۱۰.۰۲ % |