صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۸,۴۴۲,۸۱۹ | ۷۸.۱۱ % | ۱,۵۷۷,۹۸۳ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۵۸۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۶۵۸ | ۲.۱۸ % | ۱۲,۶۱۷ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۹۱,۹۳۸ | ۱۱.۸۲ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱۸,۶۶۱,۲۷۵ | ۷۸.۱۲ % | ۱,۵۸۰,۷۰۰ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۳۹۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۳۵۶ | ۲.۳۸ % | ۱۲,۹۳۷ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۹۲,۳۳۷ | ۱۱.۶۹ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱۸,۹۴۸,۷۱۴ | ۷۸.۴۲ % | ۱,۵۷۹,۷۱۲ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۶۵۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۰۰۶ | ۲.۳۸ % | ۱۳,۲۵۷ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۷۳,۴۰۷ | ۱۱.۴۸ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱۹,۱۲۶,۰۴۰ | ۷۸.۴۷ % | ۱,۵۹۱,۱۶۵ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۶۳۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۶۳۴ | ۲.۳۹ % | ۱۳,۵۷۶ | ۰.۰۶ % | ۲,۷۸۷,۷۶۷ | ۱۱.۴۴ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۱۹,۱۲۶,۰۴۰ | ۷۸.۴۷ % | ۱,۵۹۱,۱۶۵ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۶۰۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۶۳۴ | ۲.۳۹ % | ۱۳,۸۹۶ | ۰.۰۶ % | ۲,۷۸۷,۷۶۷ | ۱۱.۴۴ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۱۹,۱۲۶,۰۴۰ | ۷۸.۴۷ % | ۱,۵۹۱,۱۶۵ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۵۷۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۶۳۴ | ۲.۳۹ % | ۱۴,۲۱۶ | ۰.۰۶ % | ۲,۷۸۷,۷۶۷ | ۱۱.۴۴ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱۹,۰۸۰,۹۰۴ | ۷۸.۲۱ % | ۱,۵۹۵,۶۹۹ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۹۶۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۳۹۰ | ۲.۶۶ % | ۲۸,۵۳۹ | ۰.۱۲ % | ۲,۷۶۹,۶۵۵ | ۱۱.۳۵ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱۹,۲۶۱,۷۶۳ | ۷۸.۱۸ % | ۱,۵۹۹,۶۵۹ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۷۷۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۷۵۱ | ۲.۶۸ % | ۱۴,۸۵۶ | ۰.۰۶ % | ۲,۷۹۹,۹۴۹ | ۱۱.۳۶ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱۹,۴۴۷,۵۸۶ | ۷۶.۰۲ % | ۱,۵۸۹,۰۹۰ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۴۴۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۴۱۴ | ۲.۰۱ % | ۸۴۴,۱۰۸ | ۳.۳ % | ۲,۸۳۳,۷۳۳ | ۱۱.۰۸ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱۹,۲۱۴,۹۹۵ | ۷۵.۷۴ % | ۱,۵۷۹,۷۸۲ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۱۶۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۶۵۶ | ۲.۱۲ % | ۷۴۷,۵۱۲ | ۲.۹۵ % | ۲,۹۰۲,۴۰۷ | ۱۱.۴۴ % |