صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۱۸,۵۷۱,۹۲۰ | ۷۱.۵۶ % | ۲,۰۱۴,۹۳۴ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۳۶۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۱۱۰ | ۶.۷۲ % | ۱,۹۴۴,۳۵۱ | ۷.۴۹ % | ۱,۱۷۶,۴۱۷ | ۴.۵۳ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۱۸,۵۷۱,۹۲۰ | ۷۱.۵۶ % | ۲,۰۱۴,۹۳۴ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۳۶۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۱۱۰ | ۶.۷۲ % | ۱,۹۴۳,۱۹۱ | ۷.۴۹ % | ۱,۱۷۶,۴۱۷ | ۴.۵۳ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۱۸,۷۲۶,۴۲۰ | ۷۲.۱۶ % | ۲,۰۲۲,۶۶۰ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۵۶۶ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۳,۲۸۷ | ۶.۰۶ % | ۱,۹۴۳,۶۶۸ | ۷.۴۹ % | ۱,۱۸۳,۲۶۲ | ۴.۵۶ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۱۸,۵۳۹,۵۸۵ | ۷۱.۹۱ % | ۲,۰۱۹,۹۸۵ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۳۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۴۵۰ | ۶.۱۲ % | ۱,۹۴۲,۵۱۰ | ۷.۵۳ % | ۱,۱۹۸,۸۵۳ | ۴.۶۵ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۱۸,۵۳۹,۵۸۵ | ۷۱.۹۱ % | ۲,۰۱۹,۹۸۵ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۳۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۴۵۰ | ۶.۱۲ % | ۱,۹۴۱,۳۵۴ | ۷.۵۳ % | ۱,۱۹۸,۸۵۳ | ۴.۶۵ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۱۸,۵۳۹,۵۸۵ | ۷۱.۹۱ % | ۲,۰۱۹,۹۸۵ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۳۹ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۴۵۰ | ۶.۱۲ % | ۱,۹۴۰,۱۹۹ | ۷.۵۳ % | ۱,۱۹۸,۸۵۳ | ۴.۶۵ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۱۸,۳۲۱,۷۶۸ | ۷۱.۷۴ % | ۲,۰۱۲,۴۰۰ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۵۳۴ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۸۸۳ | ۶.۱۹ % | ۱,۹۴۵,۷۳۰ | ۷.۶۲ % | ۱,۱۷۵,۰۰۸ | ۴.۶ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۱۸,۰۸۸,۳۶۴ | ۷۱.۸ % | ۲,۰۰۶,۶۵۴ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۷۶۶ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۴۹۵ | ۳.۵۹ % | ۲,۵۴۸,۷۱۴ | ۱۰.۱۲ % | ۱,۱۴۴,۳۶۸ | ۴.۵۴ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۱۸,۲۵۳,۱۷۷ | ۷۱.۲۷ % | ۲,۰۷۶,۹۴۶ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۶۰۰ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۶۵۰ | ۴.۳۷ % | ۲,۵۰۹,۰۴۸ | ۹.۸ % | ۱,۱۵۳,۱۷۶ | ۴.۵ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۱۸,۴۷۴,۵۲۸ | ۷۱.۴۲ % | ۲,۰۹۱,۶۷۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۲۸۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۰۸۷ | ۴.۳۶ % | ۲,۵۰۷,۵۶۰ | ۹.۶۹ % | ۱,۱۶۵,۹۱۷ | ۴.۵۱ % |