صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲۱,۸۴۴,۷۰۷ | ۸۰.۲۸ % | ۲,۳۷۳,۷۶۰ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۲۱۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۲۴۰ | ۴.۸ % | ۱۰,۴۰۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۲,۴۲۸ | ۴.۳۸ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲۱,۸۴۴,۷۰۷ | ۸۰.۲۸ % | ۲,۳۷۳,۷۶۰ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۲۱۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۲۴۰ | ۴.۸ % | ۱۰,۴۱۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۲,۴۲۸ | ۴.۳۸ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲۱,۸۴۹,۸۸۵ | ۸۰.۲۹ % | ۲,۳۷۴,۵۵۴ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۹۹۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۷۰۲ | ۴.۸۱ % | ۱۰,۴۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۸,۰۷۸ | ۴.۳۷ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲۲,۱۹۸,۷۵۰ | ۸۰.۴ % | ۲,۴۱۴,۸۹۸ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۷۶۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۰۳۱ | ۴.۷۵ % | ۱۰,۴۲۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۳,۴۶۵ | ۴.۳۲ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲۲,۱۹۸,۷۵۰ | ۸۰.۴ % | ۲,۴۱۴,۸۹۸ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۷۶۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۰۳۱ | ۴.۷۵ % | ۱۰,۴۲۷ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۳,۴۶۵ | ۴.۳۲ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲۲,۱۹۸,۷۵۰ | ۸۰.۴ % | ۲,۴۱۴,۸۹۸ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۷۶۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۰۳۱ | ۴.۷۵ % | ۱۰,۴۳۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۳,۴۶۵ | ۴.۳۲ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲۲,۲۵۵,۱۲۰ | ۸۰.۳۸ % | ۲,۴۳۸,۶۸۵ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۴۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۳۱۶ | ۴.۷۴ % | ۱۰,۴۳۷ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۶,۴۶۵ | ۴.۲۹ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۲۲,۲۵۵,۱۲۰ | ۸۰.۳۸ % | ۲,۴۳۸,۶۸۵ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۴۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۳۱۶ | ۴.۷۴ % | ۱۰,۴۴۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۶,۴۶۵ | ۴.۲۹ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۲۲,۲۵۵,۱۲۰ | ۸۰.۳۸ % | ۲,۴۳۸,۶۸۵ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۴۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۳۱۶ | ۴.۷۴ % | ۱۰,۴۴۷ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۶,۴۶۵ | ۴.۲۹ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲۲,۳۱۳,۶۳۴ | ۸۰.۴۷ % | ۲,۴۱۶,۶۹۶ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۲۸۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷,۹۶۶ | ۴.۷۹ % | ۱۰,۴۵۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۰,۶۶۰ | ۴.۲۶ % |