صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۲۰,۹۵۳,۵۷۵ | ۸۲.۰۱ % | ۲,۱۷۸,۷۰۰ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۳۲۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۲۶۰ | ۳.۱۹ % | ۱۰۰,۳۸۵ | ۰.۳۹ % | ۹۹۸,۳۳۶ | ۳.۹۱ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۲۰,۹۵۳,۵۷۵ | ۸۲ % | ۲,۱۷۸,۷۰۰ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۳۲۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۲۶۰ | ۳.۱۹ % | ۱۰۰,۳۹۷ | ۰.۳۹ % | ۹۹۸,۳۳۶ | ۳.۹۱ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲۰,۹۵۳,۵۷۵ | ۸۲ % | ۲,۱۷۸,۷۰۰ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۳۲۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۲۶۰ | ۳.۱۹ % | ۱۰۰,۴۱۰ | ۰.۳۹ % | ۹۹۸,۳۳۶ | ۳.۹۱ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲۰,۹۸۱,۴۱۳ | ۸۲.۰۷ % | ۲,۱۸۴,۳۸۰ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۰۱۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۹۶۸ | ۳.۲ % | ۷۹,۹۲۹ | ۰.۳۱ % | ۹۹۶,۳۰۶ | ۳.۹ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲۱,۰۰۳,۸۲۱ | ۸۲.۰۸ % | ۲,۱۹۴,۶۲۱ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۸۷۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۹۸۹ | ۳.۱۹ % | ۷۹,۹۴۲ | ۰.۳۱ % | ۹۹۰,۳۸۲ | ۳.۸۷ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲۱,۰۲۸,۰۶۳ | ۸۲.۱ % | ۲,۱۹۲,۴۱۰ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۵۰۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۷۱۴ | ۳.۲۱ % | ۷۹,۹۵۴ | ۰.۳۱ % | ۹۸۴,۵۱۹ | ۳.۸۴ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۲۱,۰۵۷,۵۳۲ | ۸۲.۱ % | ۲,۱۹۸,۱۵۶ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۳۸۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۳۸۸ | ۳.۲۲ % | ۷۹,۹۶۷ | ۰.۳۱ % | ۹۸۳,۳۹۸ | ۳.۸۳ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۲۱,۰۴۳,۷۱۷ | ۸۲.۱۲ % | ۲,۱۹۳,۹۱۹ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۰۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۶۸۹ | ۳.۲۳ % | ۷۹,۹۸۰ | ۰.۳۱ % | ۹۷۶,۱۹۹ | ۳.۸۱ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۲۱,۰۴۳,۷۱۷ | ۸۲.۱۲ % | ۲,۱۹۳,۹۱۹ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۰۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۶۸۹ | ۳.۲۳ % | ۷۹,۹۹۲ | ۰.۳۱ % | ۹۷۶,۱۹۹ | ۳.۸۱ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۲۱,۰۴۳,۷۱۷ | ۸۲.۱۲ % | ۲,۱۹۳,۹۱۹ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۰۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۶۸۹ | ۳.۲۳ % | ۸۰,۰۰۵ | ۰.۳۱ % | ۹۷۶,۱۹۹ | ۳.۸۱ % |