صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۷,۶۳۰,۶۹۴ | ۷۹.۴۳ % | ۲,۰۷۱,۷۶۷ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۳۴۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۶۱۶ | ۳.۳ % | ۱۰۴,۷۱۹ | ۰.۴۷ % | ۱,۰۶۹,۳۹۶ | ۴.۸۲ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۱۷,۵۹۰,۸۴۹ | ۸۰ % | ۲,۰۸۸,۴۷۱ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۴۴۴ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۲۹۲ | ۲.۴۸ % | ۱۸۳,۶۰۳ | ۰.۸۳ % | ۹۱۰,۷۳۲ | ۴.۱۴ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱۷,۴۹۳,۰۳۱ | ۷۹.۹۸ % | ۲,۰۵۶,۶۹۱ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۵۵۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۹۳۵ | ۲.۵۲ % | ۱۰۴,۷۱۵ | ۰.۴۸ % | ۹۹۵,۵۳۰ | ۴.۵۵ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۱۷,۴۴۷,۰۱۱ | ۷۹.۹۹ % | ۲,۰۲۳,۰۰۴ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۴۸۹ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۱۵۱ | ۲.۶۶ % | ۱۰۴,۷۱۴ | ۰.۴۸ % | ۹۸۶,۵۲۷ | ۴.۵۲ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۱۷,۴۴۷,۰۱۱ | ۷۹.۹۹ % | ۲,۰۲۳,۰۰۴ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۴۸۹ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۱۵۱ | ۲.۶۶ % | ۱۰۴,۷۱۲ | ۰.۴۸ % | ۹۸۶,۵۲۷ | ۴.۵۲ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۷,۴۴۷,۰۱۱ | ۷۹.۹۹ % | ۲,۰۲۳,۰۰۴ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۴۸۹ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۱۵۱ | ۲.۶۶ % | ۱۰۴,۷۱۱ | ۰.۴۸ % | ۹۸۶,۵۲۷ | ۴.۵۲ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۷,۴۲۳,۷۴۱ | ۷۹.۹۵ % | ۲,۰۰۵,۷۷۲ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۲۴۰ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۸۲۰ | ۲.۸۲ % | ۱۰۴,۶۸۲ | ۰.۴۸ % | ۹۷۶,۲۱۳ | ۴.۴۸ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۱۷,۴۴۹,۷۹۵ | ۷۹.۸۷ % | ۲,۰۳۳,۰۴۷ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۸۵۳ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۴۷۲ | ۲.۸۹ % | ۱۰۴,۶۸۰ | ۰.۴۸ % | ۹۵۹,۷۸۶ | ۴.۳۹ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۷,۴۳۸,۳۶۶ | ۷۹.۸۲ % | ۲,۰۱۸,۱۲۲ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۰۲۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۷۳۰ | ۳.۰۹ % | ۱۰۴,۶۷۸ | ۰.۴۸ % | ۹۴۱,۸۳۰ | ۴.۳۱ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۷,۴۵۴,۰۶۳ | ۷۹.۸ % | ۲,۰۰۹,۶۱۸ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۱۱۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۰۱۶ | ۳.۱۸ % | ۱۰۶,۲۰۲ | ۰.۴۹ % | ۹۳۷,۶۶۶ | ۴.۲۹ % |