صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۹,۰۳۲,۶۴۹ | ۶۸.۰۶ % | ۱,۴۳۰,۵۷۴ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۸۷۸ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۹۱۵ | ۴.۱۸ % | ۲۸۹,۲۰۶ | ۲.۱۸ % | ۱,۰۸۸,۰۰۷ | ۸.۲ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۸,۷۸۱,۸۰۷ | ۶۷.۷۱ % | ۱,۴۲۸,۳۵۱ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۲۴۹ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۲۵۵ | ۴.۳۴ % | ۲۲۹,۳۹۰ | ۱.۷۷ % | ۱,۰۹۲,۲۶۵ | ۸.۴۲ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۸,۵۷۱,۴۱۱ | ۶۷.۵۲ % | ۱,۴۱۳,۹۳۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۶۹ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۲۴۹ | ۴.۱۹ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۸۵,۰۴۹ | ۸.۵۵ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۸,۵۷۱,۴۱۱ | ۶۷.۵۲ % | ۱,۴۱۳,۹۳۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۶۹ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۲۴۹ | ۴.۱۹ % | ۲۱۶,۹۲۵ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۸۵,۰۴۹ | ۸.۵۵ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۸,۵۷۱,۴۱۱ | ۶۷.۵۲ % | ۱,۴۱۳,۹۳۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۶۹ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۲۴۹ | ۴.۱۹ % | ۲۱۶,۸۵۳ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۸۵,۰۴۹ | ۸.۵۵ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۸,۵۷۵,۷۶۳ | ۶۷.۵۵ % | ۱,۳۹۹,۲۱۳ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۸۷۹ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۴۵۶ | ۴.۲۹ % | ۲۱۶,۷۸۰ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۸۵,۰۰۲ | ۸.۵۵ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۸,۵۲۴,۱۸۶ | ۶۷.۲۸ % | ۱,۴۲۱,۱۶۴ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۵۳۲ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۵۷۴ | ۴.۴۱ % | ۲۱۶,۷۰۷ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۸,۰۲۳ | ۸.۵۱ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۸,۵۲۲,۷۲۴ | ۶۷.۲۱ % | ۱,۴۴۱,۴۲۱ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۲۷۴ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۸۴۳ | ۴.۳۹ % | ۲۱۶,۶۳۴ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۲,۶۷۵ | ۸.۴۶ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۸,۵۲۲,۷۲۴ | ۶۷.۲۱ % | ۱,۴۴۱,۴۲۱ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۲۷۴ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۸۴۳ | ۴.۳۹ % | ۲۱۶,۵۶۲ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۲,۶۷۵ | ۸.۴۶ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۸,۵۲۲,۷۲۴ | ۶۷.۲۱ % | ۱,۴۴۱,۴۲۱ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۲۷۴ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۸۴۳ | ۴.۳۹ % | ۲۱۶,۴۹۰ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۲,۶۷۵ | ۸.۴۶ % |