صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۱۷,۸۸۳,۶۸۹ | ۸۰.۴۶ % | ۲,۰۸۳,۳۲۲ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۴۰۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۲۹۶ | ۲.۱۷ % | ۸۶,۳۹۸ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۲۴,۴۸۷ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۱۷,۸۹۴,۵۳۶ | ۸۰.۴۱ % | ۲,۰۹۶,۲۵۱ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۱۹۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۷۴۱ | ۲.۱۷ % | ۸۶,۴۰۷ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۲۷,۷۷۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۱۷,۸۹۴,۵۳۶ | ۸۰.۴۱ % | ۲,۰۹۶,۲۵۱ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۱۹۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۷۴۱ | ۲.۱۷ % | ۸۶,۴۱۷ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۲۷,۷۷۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۱۷,۸۹۴,۵۳۶ | ۸۰.۴۱ % | ۲,۰۹۶,۲۵۱ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۱۹۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۷۴۱ | ۲.۱۷ % | ۸۶,۴۲۶ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۲۷,۷۷۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱۷,۹۰۷,۶۱۳ | ۸۰.۳۶ % | ۲,۱۰۹,۳۱۰ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۸۸۸ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۴۸۱ | ۲.۱۹ % | ۸۶,۹۳۱ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۲۹,۰۹۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱۷,۹۰۹,۲۴۱ | ۸۰.۲۷ % | ۲,۱۱۴,۸۸۰ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۰۴۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۳۰۶ | ۲.۰۵ % | ۸۶,۹۴۰ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۴۷,۱۸۹ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱۷,۹۱۰,۱۰۲ | ۸۰.۱۴ % | ۲,۱۱۰,۹۳۲ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۰۰۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۵۷۰ | ۲.۲۶ % | ۸۶,۹۴۹ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۳۹,۱۶۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۷,۹۱۰,۱۰۲ | ۸۰.۱۴ % | ۲,۱۱۰,۹۳۲ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۰۰۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۵۷۰ | ۲.۲۶ % | ۸۶,۹۵۸ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۳۹,۱۶۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۷,۹۱۴,۹۶۸ | ۸۰.۰۸ % | ۲,۱۰۷,۰۹۹ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۱۱۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۹۶۸ | ۲.۴ % | ۸۶,۹۶۷ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۳۴,۰۲۴ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۱۷,۹۱۴,۹۶۸ | ۸۰.۰۸ % | ۲,۱۰۷,۰۹۹ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۱۱۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۹۶۸ | ۲.۴ % | ۸۶,۹۷۶ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۳۴,۰۲۴ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |