صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۱۷,۶۶۱,۱۴۸ | ۸۱.۱۸ % | ۲,۰۵۹,۷۲۰ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۹۷۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۱۰۱ | ۲.۴۶ % | ۸۰,۷۴۲ | ۰.۳۷ % | ۹۱۰,۷۷۶ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۱۷,۶۳۱,۸۹۱ | ۸۱.۱ % | ۲,۰۵۰,۵۰۵ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۸۱۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۸۷۸ | ۲.۵۹ % | ۸۰,۷۵۴ | ۰.۳۷ % | ۹۰۷,۳۶۶ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۱۷,۶۳۳,۴۸۱ | ۸۱.۱۳ % | ۲,۰۴۰,۸۷۵ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۷۶۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۴۹۵ | ۲.۳۹ % | ۸۰,۷۶۷ | ۰.۳۷ % | ۹۰۷,۰۵۴ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۱۷,۶۹۶,۸۹۱ | ۸۱.۰۱ % | ۲,۰۷۴,۴۶۶ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۴۴۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۴۷۲ | ۲.۴۵ % | ۸۰,۷۸۰ | ۰.۳۷ % | ۹۰۴,۷۲۵ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۱۷,۶۹۶,۸۹۱ | ۸۱.۰۱ % | ۲,۰۷۴,۴۶۶ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۴۴۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۴۷۲ | ۲.۴۵ % | ۸۰,۷۹۲ | ۰.۳۷ % | ۹۰۴,۷۲۵ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۱۷,۶۹۶,۸۹۱ | ۸۱.۰۱ % | ۲,۰۷۴,۴۶۶ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۴۴۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۴۷۲ | ۲.۴۵ % | ۸۰,۸۰۵ | ۰.۳۷ % | ۹۰۴,۷۲۵ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱۷,۶۸۶,۵۲۶ | ۸۰.۵۳ % | ۲,۰۷۲,۹۰۴ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۶۲۱ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۳۷۵ | ۳.۰۳ % | ۸۰,۸۱۸ | ۰.۳۷ % | ۹۰۲,۴۴۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۱۷,۷۱۴,۸۰۲ | ۸۰.۴۶ % | ۲,۰۸۹,۱۰۹ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۴۰۵ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۲۲۴ | ۲.۱۳ % | ۸۰,۸۳۱ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۶,۲۸۱ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۷,۷۱۳,۴۶۳ | ۸۰.۴۱ % | ۲,۱۰۷,۱۳۲ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۴۷۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۸۹۱ | ۲.۰۸ % | ۸۰,۸۴۳ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۱۳,۲۹۷ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱۷,۷۱۸,۷۸۹ | ۸۰.۴۳ % | ۲,۰۹۹,۹۳۴ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۶۸۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۹۱۸ | ۲.۱۱ % | ۸۰,۸۵۶ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۰۶,۰۱۱ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |