صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۲۶ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۱,۴۰۱ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۴۰۵ | ۲.۴۷ % | ۵۳,۴۸۹ | ۰.۱۹ % | ۳,۲۷۵,۰۳۰ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۲۶ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰,۶۶۸ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۴۰۵ | ۲.۴۷ % | ۵۳,۵۲۷ | ۰.۱۹ % | ۳,۲۷۵,۰۳۰ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۱۷,۹۸۵,۳۸۲ | ۶۲.۹۴ % | ۴,۸۸۳,۳۶۵ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۹۵۹ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۶۵۰ | ۲.۴۳ % | ۳۸,۲۶۵ | ۰.۱۳ % | ۳,۲۷۴,۵۰۳ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۱۸,۰۲۰,۲۲۴ | ۶۲.۷۲ % | ۴,۹۵۴,۲۹۸ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۱۰۷ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۱۶۴ | ۲.۹۳ % | ۲۴,۶۹۰ | ۰.۰۹ % | ۳,۱۹۰,۹۹۳ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۱۷,۸۱۷,۸۰۸ | ۶۱.۴۵ % | ۴,۹۱۸,۸۴۳ | ۱۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۷,۸۸۴ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۵۵۰ | ۴.۴۴ % | ۵۵۲,۵۵۴ | ۱.۹۱ % | ۲,۷۱۸,۴۴۸ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۱۷,۹۹۲,۵۰۱ | ۶۱.۳۲ % | ۵,۰۰۹,۷۰۳ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۷,۴۲۸ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۱۹۶ | ۲.۷۴ % | ۴۱۸,۵۹۷ | ۱.۴۳ % | ۳,۴۱۸,۵۳۴ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۱۸,۳۴۳,۱۲۷ | ۶۱.۲۱ % | ۵,۰۶۸,۹۵۲ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸,۵۹۱ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۰۷۰ | ۲.۶۷ % | ۵۷۱,۳۶۸ | ۱.۹۱ % | ۳,۴۸۷,۵۹۲ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱۸,۳۴۳,۱۲۷ | ۶۱.۲۱ % | ۵,۰۶۸,۹۵۲ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۷,۸۶۰ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۰۷۰ | ۲.۶۷ % | ۵۷۱,۳۸۹ | ۱.۹۱ % | ۳,۴۸۷,۵۹۲ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۱۸,۳۴۳,۱۲۷ | ۶۱.۲۱ % | ۵,۰۶۸,۹۵۲ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۷,۱۳۰ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۰۷۰ | ۲.۶۷ % | ۵۷۱,۴۰۹ | ۱.۹۱ % | ۳,۴۸۷,۵۹۲ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۱۸,۲۳۶,۰۹۶ | ۶۱.۰۸ % | ۵,۱۰۶,۲۹۷ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۶,۴۰۰ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۷۵۸ | ۲.۵۹ % | ۲۶۳,۵۰۶ | ۰.۸۸ % | ۳,۷۸۲,۲۴۲ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |