صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۲.۹۸ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵,۳۵۹ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۶۶ | ۲.۹۶ % | ۵۳,۵۲۹ | ۰.۱۸ % | ۳,۳۰۱,۷۲۸ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۲,۱۳۳ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۶۶ | ۲.۹۶ % | ۵۳,۵۶۶ | ۰.۱۸ % | ۳,۲۹۶,۲۰۸ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۰۱ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۰,۹۶۴ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹,۵۷۵ | ۲.۸۳ % | ۵۳,۶۰۳ | ۰.۱۸ % | ۳,۲۹۳,۱۶۷ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۰۲ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۱,۶۹۵ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹,۵۷۵ | ۲.۸۳ % | ۵۳,۶۴۰ | ۰.۱۹ % | ۳,۲۹۰,۳۸۶ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۰۳ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۲,۷۹۹ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۴۵۶ | ۲.۸۱ % | ۵۳,۶۷۸ | ۰.۱۹ % | ۳,۲۸۷,۸۷۱ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۰۶ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۷۵۹ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۴۵۶ | ۲.۸۱ % | ۵۲,۹۱۶ | ۰.۱۸ % | ۳,۲۸۴,۰۸۵ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۰۶ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۰۵۳ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۴۵۶ | ۲.۸۱ % | ۵۲,۹۵۴ | ۰.۱۸ % | ۳,۲۸۴,۰۸۵ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۰۶ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲,۳۴۷ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۴۵۶ | ۲.۸۱ % | ۵۲,۹۹۲ | ۰.۱۸ % | ۳,۲۸۴,۰۸۵ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۰۶ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۶۴۱ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۴۵۶ | ۲.۸۱ % | ۵۳,۰۳۰ | ۰.۱۸ % | ۳,۲۸۴,۰۸۵ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۳.۰۸ % | ۴,۸۶۴,۳۰۱ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۵,۸۲۸ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۴۵۶ | ۲.۸۱ % | ۵۳,۰۶۸ | ۰.۱۸ % | ۳,۲۸۰,۷۶۲ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |