صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۱۱۵,۸۶۴ | ۳۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۹۱۶ | ۵۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۲ | ۸.۰۶ % | ۱۲,۷۵۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۱۱۶,۶۶۳ | ۳۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۰۷ | ۵۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۳ | ۳.۹۵ % | ۱۵,۹۸۸ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۱۱۵,۱۳۹ | ۳۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۷۱۵ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۴۷ | ۴.۲ % | ۱۴,۹۷۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۱۱۵,۱۳۹ | ۳۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۶۴۷ | ۵۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۴۷ | ۴.۲ % | ۱۴,۹۷۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۱۱۵,۱۳۹ | ۳۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۸۰ | ۵۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۴۷ | ۴.۲ % | ۱۴,۹۷۳ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۱۱۵,۱۶۶ | ۳۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۰۸ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۲ | ۳.۲ % | ۱۴,۸۳۰ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۱۱۰,۹۸۵ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۲۷ | ۵۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۰۸ | ۳.۸۸ % | ۱۲,۵۲۷ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۱۰۸,۷۵۷ | ۳۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۸۵۵ | ۵۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۹ | ۳.۹۴ % | ۱۲,۵۲۸ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۱۰۶,۶۳۲ | ۳۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۹۸۱ | ۵۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۷۰ | ۴.۵۸ % | ۱۲,۵۲۹ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۱۰۷,۶۳۸ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۹۰۲ | ۵۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۴ | ۴.۶۳ % | ۱۲,۲۴۱ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |