صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۹۸,۳۳۳ | ۳۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۳۰ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۰۰ | ۴۳.۴۵ % | ۲۶,۷۹۰ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۱۰۸,۰۰۶ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۰ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۹۱ | ۳۷.۳ % | ۳۳,۵۶۹ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۵ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۶۵ | ۴۲.۱۱ % | ۳۰,۶۲۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۱۹ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۶۵ | ۴۲.۱۱ % | ۳۰,۶۲۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۱۳ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۶۵ | ۴۲.۱۲ % | ۳۰,۶۲۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۷ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۶۵ | ۴۲.۱۲ % | ۳۰,۶۲۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۱ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۶۵ | ۴۲.۱۲ % | ۳۰,۶۲۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۹۵ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۶۵ | ۴۲.۱۲ % | ۳۰,۶۲۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۱۲۳,۴۷۰ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۲۴ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۵۶ | ۲۸.۸۸ % | ۳۶,۰۴۵ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۱۲۰,۷۷۲ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۸۹ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۵۶ | ۲۹.۱۶ % | ۳۵,۹۵۳ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |