صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۱۴۴,۷۹۶ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۸۸ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۱ | ۱۴.۵ % | ۱۸,۱۹۷ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۱۴۴,۱۵۷ | ۴۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۰۳ | ۳۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۲۰ | ۱۴.۶۲ % | ۱۶,۶۶۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۱۴۶,۳۸۹ | ۴۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۲۸ | ۳۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۹۲ | ۱۴.۳۲ % | ۱۷,۰۴۰ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۱۴۶,۴۴۱ | ۴۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۱۴ | ۳۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۱۰ | ۱۱.۷۴ % | ۲۴,۶۵۱ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۱۴۳,۸۴۹ | ۴۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۷۰ | ۳۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۲۴ | ۱۱.۹۱ % | ۲۴,۰۹۰ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۱۴۴,۰۱۴ | ۴۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۲۳ | ۳۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۷ | ۱۲.۰۶ % | ۲۱,۴۷۵ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۱۴۴,۰۱۴ | ۴۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۹۷ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۷ | ۱۲.۰۶ % | ۲۱,۴۶۶ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۱۴۴,۰۱۴ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۷۰ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۷ | ۱۲.۰۶ % | ۲۱,۴۵۶ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | ۱۴۳,۳۰۴ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۰۷ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۶۴ | ۱۲.۸۸ % | ۱۶,۵۰۷ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۱۴۶,۴۹۳ | ۵۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۳۷ | ۳۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۶۱ | ۱۳.۴۴ % | ۱۶,۴۹۷ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |