صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۳,۸۸۳,۸۲۹ | ۶۴.۷۷ % | ۱,۹۳۳,۶۱۳ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۳۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۷۳۳ | ۵.۳ % | ۱,۴۹۱,۹۰۲ | ۶.۹۶ % | ۲,۹۳۸,۵۵۴ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۳,۸۸۳,۸۲۹ | ۶۴.۷۷ % | ۱,۹۳۳,۶۱۳ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۰۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۷۳۳ | ۵.۳ % | ۱,۴۹۱,۲۹۲ | ۶.۹۶ % | ۲,۹۳۸,۵۵۴ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۳,۸۸۳,۸۲۹ | ۶۴.۷۸ % | ۱,۹۳۳,۶۱۳ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۷۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۷۳۳ | ۵.۳ % | ۱,۴۹۰,۶۸۴ | ۶.۹۵ % | ۲,۹۳۸,۵۵۴ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۴,۱۱۴,۹۷۷ | ۶۵.۰۹ % | ۱,۹۵۷,۸۵۷ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۴۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۵۶۰ | ۵.۲۳ % | ۱,۴۹۰,۰۷۷ | ۶.۸۷ % | ۲,۹۳۷,۵۴۹ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۴,۲۶۸,۰۳۴ | ۶۵.۳۶ % | ۱,۹۷۷,۰۹۴ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۱۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۶۲۱ | ۵.۱۴ % | ۱,۴۹۳,۰۰۵ | ۶.۸۴ % | ۲,۹۱۷,۹۵۲ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۴,۲۴۲,۹۵۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۸۷,۹۲۸ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۸۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۹۲۷ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۸۸,۸۶۷ | ۶.۸۲ % | ۲,۹۰۸,۶۱۰ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۴,۲۴۲,۹۵۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۸۷,۹۲۸ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۴۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۹۲۷ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۸۸,۲۶۴ | ۶.۸۲ % | ۲,۹۰۸,۶۱۰ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۴,۲۴۲,۹۵۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۸۷,۹۲۸ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۱۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۹۲۷ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۸۷,۶۶۲ | ۶.۸۲ % | ۲,۹۰۸,۶۱۰ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۴,۲۴۲,۹۵۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۸۷,۹۲۸ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۹۲۷ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۸۷,۰۶۱ | ۶.۸۱ % | ۲,۹۰۸,۶۱۰ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۴,۲۴۲,۹۵۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۸۷,۹۲۸ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۵۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۹۲۷ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۸۶,۴۶۲ | ۶.۸۱ % | ۲,۹۰۸,۶۱۰ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |