صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۴ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۱۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۱ % | ۱,۶۷۸,۹۳۶ | ۷.۱۴ % | ۲,۹۰۹,۳۲۳ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۸۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۲ % | ۱,۶۷۸,۲۲۵ | ۷.۱۴ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۵۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۲ % | ۱,۶۷۷,۵۰۹ | ۷.۱۴ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۲۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۲ % | ۱,۶۷۶,۷۹۴ | ۷.۱۴ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۹۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۲ % | ۱,۶۷۶,۰۸۰ | ۷.۱۳ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۶۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۲ % | ۱,۶۷۵,۳۶۸ | ۷.۱۳ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۳ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۳۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹,۷۱۷ | ۵.۰۶ % | ۱,۶۷۴,۶۵۷ | ۷.۱۲ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۹۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۰۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۲۴۸ | ۵.۱۱ % | ۱,۵۵۶,۷۸۲ | ۶.۶۵ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۹۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۷۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۲۴۸ | ۵.۱۱ % | ۱,۵۵۶,۲۲۲ | ۶.۶۵ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۹۵ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۴۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۲۴۸ | ۵.۱۱ % | ۱,۵۵۵,۶۶۳ | ۶.۶۵ % | ۲,۹۰۷,۰۱۷ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |