صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۹۵ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸,۷۲۹ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۸۳۱ | ۴.۱۴ % | ۶۲,۶۹۳ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۳۵,۴۱۱ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۹۵ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۸,۰۱۰ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۸۳۱ | ۴.۱۴ % | ۶۲,۶۸۵ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۳۵,۴۱۱ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۹۵ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۷,۲۹۲ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۸۳۱ | ۴.۱۴ % | ۶۲,۶۷۷ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۳۵,۴۱۱ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۹۵ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۴۴۷ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۹۰۴ | ۴.۱۷ % | ۶۲,۶۶۹ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۳۱,۷۹۷ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۹۵ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴,۷۲۹ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۹۰۴ | ۴.۱۷ % | ۶۲,۶۶۱ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۳۱,۷۹۷ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۸۴ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۵,۱۴۰ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۵۶۵ | ۴.۳۱ % | ۶۲,۶۵۳ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۲۸,۴۶۰ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۸۵ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۵,۱۵۵ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۵۶۵ | ۴.۳۱ % | ۶۲,۶۴۵ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۲۵,۹۸۱ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۸۶ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۴,۱۳۹ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۵۶۵ | ۴.۳۱ % | ۶۲,۶۳۷ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۲۳,۳۷۵ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۸۶ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۳,۴۲۳ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۵۶۵ | ۴.۳۱ % | ۶۲,۶۳۰ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۲۳,۳۷۵ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۱۸,۲۶۳,۴۷۰ | ۶۰.۸۶ % | ۴,۸۶۳,۳۷۸ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲,۷۰۷ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۵۶۵ | ۴.۳۱ % | ۶۲,۶۲۲ | ۰.۲۱ % | ۳,۸۲۳,۳۷۵ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |