صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۸۸ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵,۶۲۹ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۷۷۵ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۷۸,۵۴۵ | ۴.۳۳ % | ۳,۵۹۳,۳۶۹ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۷۲ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۱,۷۶۳ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۷۱۸ | ۰.۷۹ % | ۴۰۷,۰۸۸ | ۱.۳۷ % | ۴,۵۴۴,۴۰۹ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۷۳ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۱,۰۴۰ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۷۱۸ | ۰.۷۹ % | ۴۰۶,۸۷۶ | ۱.۳۷ % | ۴,۵۴۴,۴۰۹ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۷۳ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۰,۳۱۷ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۵۰ | ۰.۷۹ % | ۴۰۶,۶۶۴ | ۱.۳۷ % | ۴,۵۴۴,۴۰۹ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۷۲ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۶,۳۸۱ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۵۰ | ۰.۷۹ % | ۴۰۶,۴۵۳ | ۱.۳۷ % | ۴,۵۴۰,۸۷۰ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۹۴ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۳۹۲ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۵۰ | ۰.۷۹ % | ۴۰۶,۲۴۲ | ۱.۳۸ % | ۴,۴۳۹,۹۱۹ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۹.۷۶ % | ۴,۸۴۵,۲۱۷ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۹,۰۴۹ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۱۴۷ | ۲.۳۵ % | ۴۰۶,۰۳۱ | ۱.۳۵ % | ۴,۴۳۶,۷۷۰ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۷۸ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۵,۹۶۵ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۴۷۶ | ۲.۶۹ % | ۴۰۵,۸۲۱ | ۱.۳۷ % | ۳,۹۶۰,۱۲۲ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۸۱ % | ۴,۷۴۶,۴۴۱ | ۱۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۱,۱۷۹ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۶۷۵ | ۲.۶۷ % | ۳۹۳,۴۰۰ | ۱.۳۳ % | ۳,۹۵۷,۲۹۸ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۸۱ % | ۴,۷۴۶,۴۴۱ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۰,۴۵۸ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۶۷۵ | ۲.۶۷ % | ۳۹۳,۱۹۷ | ۱.۳۳ % | ۳,۹۵۷,۲۹۸ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |