صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱۹,۰۳۳,۰۵۲ | ۵۶.۹۸ % | ۵,۷۸۴,۸۲۰ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۰,۵۰۰ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۰۴۰ | ۱.۴۶ % | ۸۸۷,۹۸۱ | ۲.۶۶ % | ۵,۴۷۷,۷۸۲ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۱۸,۹۱۵,۰۸۶ | ۵۵.۵۹ % | ۵,۷۶۵,۵۶۴ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵,۶۴۹ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۸۷۰ | ۳.۶۳ % | ۶۳۶,۷۳۰ | ۱.۸۷ % | ۵,۷۴۷,۷۵۶ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۱۸,۵۸۵,۸۰۱ | ۵۵.۸ % | ۵,۶۵۷,۲۱۸ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۴,۴۵۵ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۶,۱۲۳ | ۳.۹۵ % | ۳۹۳,۲۱۳ | ۱.۱۸ % | ۵,۶۳۳,۹۹۷ | ۱۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۱۸,۲۵۲,۰۹۹ | ۵۶.۱۷ % | ۵,۵۷۲,۸۱۵ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۴,۲۸۲ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۸,۰۵۶ | ۶.۴۹ % | ۹۶۶,۸۱۸ | ۲.۹۸ % | ۳,۸۶۷,۸۳۱ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۱۸,۲۵۲,۰۹۹ | ۵۶.۱۸ % | ۵,۵۷۲,۸۱۵ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۵۸۰ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۸,۰۵۶ | ۶.۴۹ % | ۹۶۶,۲۱۸ | ۲.۹۷ % | ۳,۸۶۷,۸۳۱ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۱۸,۲۵۲,۰۹۹ | ۵۶.۵۲ % | ۵,۵۷۲,۸۱۵ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۹۶۳ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۱۴۰ | ۵.۸۴ % | ۹۶۵,۶۱۹ | ۲.۹۹ % | ۳,۸۶۷,۸۳۱ | ۱۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱۸,۲۵۲,۰۹۹ | ۵۶.۵۲ % | ۵,۵۷۲,۸۱۵ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷,۲۳۱ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۱۴۰ | ۵.۸۴ % | ۹۶۵,۰۲۱ | ۲.۹۹ % | ۳,۸۶۷,۸۳۱ | ۱۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۱۷,۹۵۰,۸۶۱ | ۵۵.۸۶ % | ۵,۴۷۱,۹۱۲ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴,۷۶۰ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۴۷۵ | ۳.۸۴ % | ۱,۷۲۴,۷۷۴ | ۵.۳۷ % | ۴,۰۰۷,۵۸۸ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۱۷,۷۶۱,۴۴۴ | ۵۷.۱۱ % | ۵,۳۷۴,۸۰۲ | ۱۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۶۸۶ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۷۴ | ۰.۵۱ % | ۲,۱۷۷,۷۴۹ | ۷ % | ۳,۸۷۵,۵۴۶ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۱۷,۵۲۵,۹۳۹ | ۵۵.۹۱ % | ۵,۱۷۶,۱۵۸ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۹,۶۸۸ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۹۳ | ۰.۵۲ % | ۲,۱۴۷,۳۴۰ | ۶.۸۵ % | ۴,۵۸۵,۲۴۲ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |