صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۸۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۵,۷۳۷,۲۳۶ | ۶۳.۳ % | ۸۱۵,۲۲۶ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۲۵۱ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۱۰۴ | ۵.۳۷ % | ۵۴۲,۴۱۸ | ۵.۹۸ % | ۱۸۵,۰۴۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۵,۷۶۰,۹۵۵ | ۶۳.۲۱ % | ۸۳۰,۶۴۰ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۱۴۵ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۵.۷۳ % | ۵۴۲,۲۶۴ | ۵.۹۵ % | ۱۶۲,۹۷۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۵,۷۷۸,۵۰۲ | ۶۳.۱۱ % | ۸۳۵,۰۹۶ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۴۷۴ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۰۰۶ | ۵.۹۹ % | ۵۴۲,۱۱۰ | ۵.۹۲ % | ۱۵۹,۵۹۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۵,۷۷۸,۵۰۲ | ۶۳.۱۱ % | ۸۳۵,۰۹۶ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۴۷۴ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۰۰۶ | ۵.۹۹ % | ۵۴۱,۹۵۷ | ۵.۹۲ % | ۱۵۹,۵۹۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۵,۷۷۹,۶۹۷ | ۶۳.۱۴ % | ۸۳۶,۲۰۳ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۶۱۷ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۰۴۷ | ۵.۹۸ % | ۵۴۱,۸۰۴ | ۵.۹۲ % | ۱۵۷,۷۶۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۵,۷۷۹,۶۹۷ | ۶۳.۱۴ % | ۸۳۶,۲۰۳ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۶۱۷ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۰۴۷ | ۵.۹۸ % | ۵۴۱,۶۵۱ | ۵.۹۲ % | ۱۵۷,۷۶۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۵,۷۷۹,۶۹۷ | ۶۳.۱۴ % | ۸۳۶,۲۰۳ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۶۱۷ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۰۴۷ | ۵.۹۸ % | ۵۴۱,۴۹۸ | ۵.۹۲ % | ۱۵۷,۷۶۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۵,۸۰۶,۴۹۹ | ۶۳.۳۱ % | ۸۳۴,۳۷۱ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۷۵۹ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۹۵۳ | ۵.۷۸ % | ۵۴۵,۷۵۷ | ۵.۹۵ % | ۱۵۴,۰۶۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۵,۸۳۲,۱۹۳ | ۶۳.۴۱ % | ۸۳۱,۶۶۱ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۹۰۲ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۸۷۱ | ۵.۹۵ % | ۵۴۱,۱۹۳ | ۵.۸۸ % | ۱۴۶,۰۷۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۵,۸۰۵,۶۳۶ | ۶۳.۰۱ % | ۸۵۹,۷۸۷ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۹۴۷ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۶۸۳ | ۶.۱۶ % | ۵۴۱,۰۴۰ | ۵.۸۷ % | ۱۴۲,۲۴۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |