صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۵,۸۱۵,۸۳۰ | ۶۳.۴۲ % | ۸۶۲,۱۵۸ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۴۲۸ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۵۰۵ | ۵.۰۱ % | ۶۱۵,۶۳۰ | ۶.۷۱ % | ۱۲۱,۲۳۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۵,۸۳۲,۶۵۱ | ۶۳.۴۴ % | ۸۶۳,۸۸۹ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۸۷۵ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۳۴ | ۵.۲۵ % | ۶۱۴,۷۱۸ | ۶.۶۹ % | ۱۰۶,۱۳۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۵,۸۳۲,۶۵۱ | ۶۳.۴۴ % | ۸۶۳,۸۸۹ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۸۷۵ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۳۴ | ۵.۲۵ % | ۶۱۴,۵۶۷ | ۶.۶۸ % | ۱۰۶,۱۳۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۵,۸۳۲,۶۵۱ | ۶۳.۴۴ % | ۸۶۳,۸۸۹ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۸۷۵ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۳۴ | ۵.۲۵ % | ۶۱۴,۴۱۵ | ۶.۶۸ % | ۱۰۶,۱۳۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۵,۸۲۲,۰۱۰ | ۶۲.۵۷ % | ۸۷۴,۴۰۸ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۶۸۸ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۲۹۸ | ۵.۳۸ % | ۵۴۰,۲۸۲ | ۵.۸۱ % | ۲۵۷,۵۷۵ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۵,۷۸۴,۷۲۶ | ۶۱.۸ % | ۸۷۱,۰۵۴ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۱۲۳ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۸۲۱ | ۶.۴۲ % | ۵۳۸,۲۹۲ | ۵.۷۵ % | ۲۵۵,۸۲۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۵,۷۷۶,۱۷۴ | ۶۱.۲۴ % | ۸۷۵,۸۸۸ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۹۷۸ | ۱۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۷۰۴ | ۷.۰۹ % | ۵۳۸,۱۴۳ | ۵.۷۱ % | ۲۵۴,۵۰۷ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۵,۷۸۲,۹۷۲ | ۶۱.۲۴ % | ۸۶۷,۶۱۸ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۶۱۴ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۵۲۳ | ۷.۲۱ % | ۵۳۷,۹۹۳ | ۵.۷ % | ۲۵۴,۹۴۴ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۵,۷۶۸,۱۷۵ | ۶۰.۷۲ % | ۱,۰۸۸,۹۱۰ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۳۵۲ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۸۷۳ | ۷.۰۸ % | ۴۰۰,۴۹۶ | ۴.۲۲ % | ۲۵۳,۹۹۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۵,۷۶۸,۱۷۵ | ۶۰.۷۲ % | ۱,۰۸۸,۹۱۰ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۳۵۲ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۸۷۳ | ۷.۰۸ % | ۴۰۰,۳۴۷ | ۴.۲۱ % | ۲۵۳,۹۹۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |