صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۴,۹۲۶,۸۵۸ | ۶۱.۳۱ % | ۱,۱۹۷,۳۲۴ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۸۲ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۱۷۴ | ۱۳.۲۸ % | ۱۵۴,۴۸۵ | ۱.۹۲ % | ۲۱۶,۰۹۵ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۴,۹۲۶,۸۵۸ | ۶۱.۳۱ % | ۱,۱۹۷,۳۲۴ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۸۲ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۱۷۴ | ۱۳.۲۸ % | ۱۵۴,۴۱۸ | ۱.۹۲ % | ۲۱۶,۰۹۵ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۴,۹۲۶,۸۵۸ | ۶۱.۳۱ % | ۱,۱۹۷,۳۲۴ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۸۲ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۱۷۴ | ۱۳.۲۸ % | ۱۵۴,۳۵۲ | ۱.۹۲ % | ۲۱۶,۰۹۵ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۴,۸۷۸,۰۹۶ | ۶۱.۰۹ % | ۱,۲۰۳,۵۲۳ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۰۰۳ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۷۹۸ | ۱۳.۳۵ % | ۱۵۴,۲۸۶ | ۱.۹۳ % | ۲۰۹,۹۹۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۴,۸۷۸,۰۹۶ | ۶۱.۰۹ % | ۱,۲۰۳,۵۲۳ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۰۰۳ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۷۹۸ | ۱۳.۳۵ % | ۱۵۴,۲۲۰ | ۱.۹۳ % | ۲۰۹,۹۹۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۴,۸۴۳,۰۶۵ | ۶۰.۹ % | ۱,۲۰۶,۶۲۴ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۱۸۰ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵,۷۹۱ | ۱۳.۵۳ % | ۱۵۴,۱۵۴ | ۱.۹۴ % | ۲۰۱,۲۳۷ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۴,۸۴۳,۲۰۴ | ۶۱.۱۷ % | ۱,۲۰۰,۴۶۴ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۷۱۷ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۳۴۳ | ۱۲.۱۷ % | ۲۴۶,۱۳۴ | ۳.۱۱ % | ۱۹۲,۱۳۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۴,۸۷۶,۳۹۴ | ۶۱.۲۲ % | ۱,۲۰۶,۳۳۰ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۷۰۷ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۱۹۴ | ۱۲.۳۴ % | ۲۴۶,۶۱۹ | ۳.۱ % | ۱۸۱,۹۲۸ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۴,۸۷۶,۳۹۴ | ۶۱.۲۲ % | ۱,۲۰۶,۳۳۰ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۷۰۷ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۱۹۴ | ۱۲.۳۴ % | ۲۴۶,۵۵۳ | ۳.۱ % | ۱۸۱,۹۲۸ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۴,۸۷۶,۳۹۴ | ۶۱.۲۲ % | ۱,۲۰۶,۳۳۰ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۷۰۷ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۱۹۴ | ۱۲.۳۴ % | ۲۴۶,۴۸۸ | ۳.۰۹ % | ۱۸۱,۹۲۸ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |