صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۴,۸۷۴,۰۸۶ | ۶۰.۸۱ % | ۱,۳۴۱,۴۸۶ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۱۷۴ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۰۱۰ | ۱۲.۵۵ % | ۱۵۵,۴۳۶ | ۱.۹۴ % | ۱۶۷,۷۳۳ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۴,۸۶۹,۸۱۷ | ۶۰.۶۷ % | ۱,۳۵۴,۰۳۸ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۴۴۷ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۲۵۴ | ۱۲.۶۶ % | ۱۵۶,۱۴۵ | ۱.۹۵ % | ۱۶۰,۷۳۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۴,۸۶۱,۸۱۰ | ۶۰.۵۳ % | ۱,۳۴۵,۴۴۳ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۰۲۴ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۱۹۴ | ۱۳.۰۱ % | ۱۵۶,۰۶۳ | ۱.۹۴ % | ۱۵۴,۸۸۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۴,۸۷۶,۲۷۸ | ۶۰.۳۸ % | ۱,۳۵۱,۱۰۶ | ۱۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۶۶۰ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۱۵۳ | ۱۳.۳۴ % | ۱۵۵,۹۷۶ | ۱.۹۳ % | ۱۴۶,۹۵۰ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۴,۸۸۹,۸۴۸ | ۶۰.۳۷ % | ۱,۳۶۰,۳۳۴ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۱۱۵ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۴۰۳ | ۱۳.۳۹ % | ۱۵۵,۸۹۰ | ۱.۹۲ % | ۱۴۰,۹۸۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۴,۸۸۹,۸۴۸ | ۶۰.۳۷ % | ۱,۳۶۰,۳۳۴ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۱۱۵ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۴۰۳ | ۱۳.۳۹ % | ۱۵۵,۸۰۴ | ۱.۹۲ % | ۱۴۰,۹۸۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۴,۸۸۹,۸۴۸ | ۶۰.۳۷ % | ۱,۳۶۰,۳۳۴ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۱۱۵ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۴۰۳ | ۱۳.۳۹ % | ۱۵۵,۷۱۸ | ۱.۹۲ % | ۱۴۰,۹۸۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۴,۸۸۵,۹۳۶ | ۶۰.۲۶ % | ۱,۳۸۱,۸۴۳ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۳۴۱ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۶۰۴ | ۱۳.۴۴ % | ۱۵۵,۶۳۳ | ۱.۹۲ % | ۱۲۷,۳۵۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۴,۸۸۵,۹۳۶ | ۶۰.۲۶ % | ۱,۳۸۱,۸۴۳ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۳۴۱ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۶۰۴ | ۱۳.۴۴ % | ۱۵۵,۵۴۷ | ۱.۹۲ % | ۱۲۷,۳۵۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۴,۸۸۱,۱۲۲ | ۶۰.۱۲ % | ۱,۳۹۱,۷۳۸ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۱۰۵ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۵۹۳ | ۱۳.۵۳ % | ۱۵۵,۴۶۱ | ۱.۹۱ % | ۱۲۴,۵۶۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |