صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۴,۶۱۶,۶۶۹ | ۵۵.۷۶ % | ۱,۴۷۶,۵۸۶ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۳۳۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۰۱۱ | ۱۷.۸۹ % | ۵۵,۲۴۱ | ۰.۶۷ % | ۱۹۵,۵۰۱ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۴,۶۱۶,۶۶۹ | ۵۵.۷۶ % | ۱,۴۷۶,۵۸۶ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۳۳۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۰۱۱ | ۱۷.۸۹ % | ۵۵,۲۱۶ | ۰.۶۷ % | ۱۹۵,۵۰۱ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۴,۶۱۰,۵۶۸ | ۵۵.۶۹ % | ۱,۴۷۴,۶۰۶ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۸۴۷ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۵۱۴ | ۱۷.۹۸ % | ۵۵,۱۹۰ | ۰.۶۷ % | ۱۹۷,۶۵۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۴,۵۸۱,۲۳۰ | ۵۵.۰۲ % | ۱,۴۶۶,۰۵۴ | ۱۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۶۶۸ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵,۹۷۰ | ۱۸.۹۳ % | ۵۵,۱۶۵ | ۰.۶۶ % | ۱۹۵,۶۷۶ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۴,۵۷۳,۱۳۲ | ۵۴.۷۹ % | ۱,۴۶۶,۳۵۴ | ۱۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۷۳۸ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۱۰۱ | ۱۹.۲۲ % | ۵۵,۱۳۹ | ۰.۶۶ % | ۱۹۵,۹۸۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۴,۶۵۰,۲۲۹ | ۵۵.۰۸ % | ۱,۴۵۵,۵۰۶ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۹۰۰ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰,۸۷۴ | ۱۹.۳۲ % | ۵۵,۱۱۴ | ۰.۶۵ % | ۱۹۹,۵۴۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۴,۶۴۶,۵۱۵ | ۵۴.۸۹ % | ۱,۴۵۴,۰۹۲ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۸۴۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۵۷۱ | ۱۹.۶۳ % | ۵۵,۰۸۹ | ۰.۶۵ % | ۱۹۸,۷۰۸ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۴,۶۴۶,۵۱۵ | ۵۴.۸۹ % | ۱,۴۵۴,۰۹۲ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۸۴۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۵۷۱ | ۱۹.۶۳ % | ۵۵,۰۶۴ | ۰.۶۵ % | ۱۹۸,۷۰۸ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۴,۶۴۶,۵۱۵ | ۵۴.۸۹ % | ۱,۴۵۴,۰۹۲ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۸۴۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۵۷۱ | ۱۹.۶۳ % | ۵۵,۰۳۹ | ۰.۶۵ % | ۱۹۸,۷۰۸ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۴,۶۵۱,۵۲۳ | ۵۴.۹۲ % | ۱,۴۴۵,۵۵۷ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۹۷۷ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۹۸۴ | ۱۹.۷۱ % | ۵۵,۰۱۳ | ۰.۶۵ % | ۲۰۰,۷۸۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |