صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۲,۳۱۴,۹۱۶ | ۴۴.۳۶ % | ۱,۷۷۸,۶۸۸ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۰۲ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۹۹۴ | ۱۳.۴۹ % | ۱۶۷,۱۹۲ | ۳.۲ % | ۹۶,۴۴۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۲,۳۱۴,۸۳۴ | ۴۶.۰۵ % | ۱,۷۶۷,۴۳۲ | ۳۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۳۰ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۸۹۸ | ۱۰.۴ % | ۱۶۷,۱۰۰ | ۳.۳۲ % | ۹۶,۴۳۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۲,۳۲۰,۷۹۹ | ۴۶.۳۱ % | ۱,۷۴۷,۶۴۳ | ۳۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۵۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۴۷۳ | ۱۰.۴۳ % | ۱۶۶,۳۸۱ | ۳.۳۲ % | ۹۶,۰۰۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۲,۳۷۲,۴۳۲ | ۴۷.۳۷ % | ۱,۷۰۱,۷۰۸ | ۳۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۹۵ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۴۷۳ | ۱۰.۴۳ % | ۱۶۴,۹۰۳ | ۳.۲۹ % | ۸۹,۳۱۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۲,۳۶۵,۸۵۰ | ۴۷.۳۱ % | ۱,۷۰۴,۱۸۰ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۲۳ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۹۹۰ | ۱۰.۴۲ % | ۱۶۴,۸۱۳ | ۳.۳ % | ۸۸,۲۵۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۲,۳۶۵,۸۵۰ | ۴۷.۳۱ % | ۱,۷۰۴,۱۸۰ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۵۰ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۹۹۰ | ۱۰.۴۲ % | ۱۶۴,۷۲۲ | ۳.۲۹ % | ۸۸,۲۵۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۲,۳۶۵,۸۵۰ | ۴۷.۳۱ % | ۱,۷۰۴,۱۸۰ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۷۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۹۹۰ | ۱۰.۴۲ % | ۱۶۴,۶۳۲ | ۳.۲۹ % | ۸۸,۲۵۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۲,۵۹۶,۱۷۳ | ۵۱.۶۲ % | ۱,۶۹۵,۳۵۶ | ۳۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۰۶ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۶۳۵ | ۹.۷۸ % | ۲,۷۵۷ | ۰.۰۵ % | ۸۶,۷۱۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۲,۵۹۶,۱۳۸ | ۵۱.۶۶ % | ۱,۶۹۹,۱۹۹ | ۳۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۳۳ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۵۶۲ | ۹.۷۲ % | ۲,۲۶۲ | ۰.۰۵ % | ۸۲,۳۶۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۲,۵۹۷,۸۵۹ | ۵۱.۸۷ % | ۱,۷۱۷,۰۶۲ | ۳۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۶۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۱۱۲ | ۹.۰۷ % | ۲,۲۶۵ | ۰.۰۵ % | ۸۰,۷۷۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |