صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۲,۵۹۵,۷۷۷ | ۵۱.۹۱ % | ۱,۶۹۹,۵۵۱ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۸۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۱۶۵ | ۸.۶۲ % | ۳۷,۱۳۳ | ۰.۷۴ % | ۸۰,۸۵۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۲,۵۶۶,۴۷۴ | ۵۱.۸۸ % | ۱,۷۱۵,۴۶۹ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۱۷ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۱۶۵ | ۸.۵۱ % | ۷,۰۷۰ | ۰.۱۴ % | ۸۰,۴۵۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۲,۵۶۶,۴۷۴ | ۵۱.۸۸ % | ۱,۷۱۵,۴۶۹ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۴۵ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۱۶۵ | ۸.۵۱ % | ۷,۰۷۳ | ۰.۱۴ % | ۸۰,۴۵۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۲,۵۶۶,۴۷۴ | ۵۱.۸۸ % | ۱,۷۱۵,۴۶۹ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۷۳ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۱۶۵ | ۸.۵۱ % | ۷,۰۷۵ | ۰.۱۴ % | ۸۰,۴۵۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۲,۵۱۸,۱۴۹ | ۵۲.۲۶ % | ۱,۷۱۶,۳۸۵ | ۳۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۰۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۴۶۰ | ۴.۸۷ % | ۱۱۲,۴۹۶ | ۲.۳۳ % | ۸۰,۵۶۳ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۲,۵۱۸,۱۴۹ | ۵۲.۲۶ % | ۱,۷۱۶,۳۸۵ | ۳۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۱۲۹ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۴۶۰ | ۴.۸۷ % | ۱۱۲,۴۹۸ | ۲.۳۳ % | ۸۰,۵۶۳ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۲,۵۱۷,۷۲۵ | ۵۲.۶۳ % | ۱,۷۰۹,۷۱۶ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۵۸ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۰۱۴ | ۴.۳۳ % | ۱۱۲,۵۰۰ | ۲.۳۵ % | ۸۰,۴۰۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۲,۵۲۷,۷۰۷ | ۵۲.۷۳ % | ۱,۷۰۳,۱۲۹ | ۳۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۸۶ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۸۲ | ۴.۰۶ % | ۱۳۲,۱۹۸ | ۲.۷۶ % | ۷۹,۹۷۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۲,۵۲۳,۶۴۸ | ۵۲.۹۶ % | ۱,۶۹۹,۵۶۲ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۱۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۳۹ | ۳.۴ % | ۱۴۳,۸۷۵ | ۳.۰۲ % | ۷۹,۵۸۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۲,۵۲۳,۶۴۸ | ۵۲.۹۶ % | ۱,۶۹۹,۵۶۲ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۴۳ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۳۹ | ۳.۴ % | ۱۴۳,۸۷۶ | ۳.۰۲ % | ۷۹,۵۸۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |