صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۲,۰۵۳,۳۲۸ | ۷۷.۸۳ % | ۶۵,۹۰۸ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۹۱ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۳۷۸ | ۹.۹۸ % | ۱۰۹,۷۸۱ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۲,۰۹۰,۵۵۸ | ۷۷.۶۳ % | ۶۵,۷۱۲ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۲۳ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۹۶۲ | ۱۰.۴۳ % | ۱۰۹,۷۱۵ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۲,۰۹۰,۵۵۸ | ۷۷.۶۴ % | ۶۵,۷۱۲ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۵۵ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۹۶۲ | ۱۰.۴۳ % | ۱۰۹,۶۴۹ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۲,۰۹۰,۵۵۸ | ۷۷.۶۴ % | ۶۵,۷۱۲ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۸۷ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۹۶۲ | ۱۰.۴۳ % | ۱۰۹,۵۸۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۲,۰۹۰,۵۵۸ | ۷۷.۶۴ % | ۶۵,۷۱۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۲۰ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۹۶۲ | ۱۰.۴۴ % | ۱۰۹,۵۱۸ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۲,۰۹۰,۵۵۸ | ۷۷.۶۵ % | ۶۵,۷۱۲ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۵۲ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۹۶۲ | ۱۰.۴۴ % | ۱۰۹,۴۵۲ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۲,۰۲۲,۳۰۹ | ۷۷.۰۴ % | ۶۶,۹۰۱ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۸۴ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۹۶۲ | ۱۰.۷ % | ۱۰۹,۳۸۷ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۱,۹۸۰,۲۴۰ | ۷۳.۳۲ % | ۶۸,۹۱۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۱۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۴.۶۹ % | ۱۰۹,۳۲۲ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۲,۰۲۴,۶۱۷ | ۷۳.۷۷ % | ۶۸,۲۴۹ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۴۹ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۴.۴۶ % | ۱۰۹,۲۵۶ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۲,۰۸۶,۷۱۷ | ۷۴.۳۴ % | ۶۹,۰۶۰ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۸۲ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۷۵۸ | ۱۴.۱۳ % | ۱۰۹,۱۹۱ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |