صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۱,۹۲۴,۹۸۵ | ۷۷.۴۸ % | ۶۶,۵۳۹ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۶۴ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۷۵ | ۹.۵ % | ۱۱۲,۴۹۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۱,۹۲۴,۹۸۵ | ۷۷.۴۹ % | ۶۶,۵۳۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۹۶ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۷۵ | ۹.۵ % | ۱۱۲,۴۲۸ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۱,۸۶۰,۷۹۸ | ۷۵.۰۷ % | ۶۶,۵۱۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۲۷ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۷۰۳ | ۱۱.۸۹ % | ۱۱۲,۳۶۱ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۱,۹۲۷,۹۳۰ | ۷۴.۴ % | ۶۶,۳۶۳ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۵۹ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۳۲۶ | ۱۳.۱۳ % | ۱۱۲,۲۹۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۱,۹۴۲,۶۵۴ | ۷۷.۴۴ % | ۶۶,۲۴۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۹۰ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۲۱۹ | ۹.۲۲ % | ۱۲۴,۴۱۶ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۱,۸۹۹,۷۳۲ | ۷۷.۱۸ % | ۶۶,۲۹۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۲۲ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۷۸۴ | ۹.۵۸ % | ۱۱۵,۴۰۹ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۱,۹۳۵,۹۴۹ | ۷۷.۰۷ % | ۶۶,۰۱۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۶۳ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۰۳۰ | ۱۰.۰۷ % | ۱۱۰,۵۵۹ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۱,۹۳۵,۹۴۹ | ۷۷.۰۸ % | ۶۶,۰۱۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۹۵ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۰۳۰ | ۱۰.۰۷ % | ۱۱۰,۴۹۳ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۱,۹۳۵,۹۴۹ | ۷۷.۰۸ % | ۶۶,۰۱۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۲۷ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۰۳۰ | ۱۰.۰۷ % | ۱۱۰,۴۲۷ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۱,۹۷۸,۸۲۲ | ۷۶.۸۹ % | ۶۵,۸۷۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۵۹ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۸۵۴ | ۱۰.۶ % | ۱۰۹,۸۱۶ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |