صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۱۴۰,۴۴۵ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۸۲ | ۳۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۸۴ | ۱۲.۸۵ % | ۲۰,۵۶۹ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۱۴۳,۹۳۱ | ۵۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۴۰ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۳۹ | ۱۲.۸۴ % | ۱۶,۴۷۲ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۱۴۴,۷۵۰ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۳۵ | ۳۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۴۵ | ۱۲.۸۴ % | ۱۶,۳۳۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۱۴۶,۳۵۷ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۱۳ | ۳۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۷۴ | ۱۲.۶۲ % | ۱۶,۵۰۲ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۱۴۷,۰۶۱ | ۵۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۱۹ | ۳۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۱۰ | ۱۲.۷۳ % | ۱۶,۳۶۲ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۱۴۷,۰۶۱ | ۵۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۲ | ۳۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۱۰ | ۱۲.۷۳ % | ۱۶,۳۵۲ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۱۴۷,۰۶۱ | ۵۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۶۶ | ۳۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۱۰ | ۱۲.۷۳ % | ۱۶,۳۴۲ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۱۴۸,۰۵۱ | ۵۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۲۹ | ۳۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۸۹ | ۱۲.۸۱ % | ۱۶,۳۳۱ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۱۴۷,۱۳۱ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۸۳ | ۳۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۷ | ۱۰.۶۲ % | ۱۶,۳۲۱ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۱۴۷,۱۳۱ | ۵۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۵۷ | ۳۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۹۷ | ۱۰.۶۲ % | ۱۶,۳۱۱ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |