صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۷ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۶۵ | ۴۲.۱۲ % | ۳۰,۶۲۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۱ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۶۵ | ۴۲.۱۲ % | ۳۰,۶۲۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۱۰۹,۰۶۸ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۹۵ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۶۵ | ۴۲.۱۲ % | ۳۰,۶۲۰ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۱۲۳,۴۷۰ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۲۴ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۵۶ | ۲۸.۸۸ % | ۳۶,۰۴۵ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۱۲۰,۷۷۲ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۸۹ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۵۶ | ۲۹.۱۶ % | ۳۵,۹۵۳ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۱۴۴,۲۲۰ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۹۴ | ۱۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۵۶ | ۲۹.۱۹ % | ۱۲,۳۱۸ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۱۴۲,۴۶۳ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۸۸ | ۱۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۱۴ | ۲۹.۰۱ % | ۱۳,۳۶۱ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۱۴۲,۴۶۳ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۸۲ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۱۴ | ۲۹.۰۱ % | ۱۳,۳۶۱ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۱۴۲,۴۶۳ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۷۶ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۱۴ | ۲۹.۰۱ % | ۱۳,۳۶۱ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۱۴۲,۴۱۷ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۷۱ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۲۰ | ۲۸.۸۴ % | ۱۳,۸۵۵ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |