صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۱۳۱,۳۲۴ | ۶۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۲۸ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۴۲ | ۱۶.۲۸ % | ۵۶۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | ۱۳۰,۸۶۰ | ۶۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۴ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۲۱ | ۱۶.۶۳ % | ۳۹۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | ۱۳۱,۵۰۲ | ۶۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۰۰ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۳۰ | ۱۶.۶۶ % | ۳۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | ۱۳۰,۲۹۰ | ۶۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۱۶ | ۱۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۲۶ | ۱۶.۸۶ % | ۳۷۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | ۱۲۹,۶۵۵ | ۶۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۷۱ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۲۰ | ۱۶.۹۱ % | ۳۶۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ | ۱۲۹,۶۵۵ | ۶۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۵۷ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۲۰ | ۱۶.۹۱ % | ۳۵۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | ۱۲۹,۶۵۵ | ۶۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۴۳ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۲۰ | ۱۶.۹۱ % | ۳۵۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | ۱۲۹,۶۰۷ | ۶۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۲۹ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۸ | ۱۷.۰۳ % | ۳۴۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | ۱۲۹,۵۲۴ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۱۶ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۹۳ | ۱۶.۹۶ % | ۳۳۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ | ۱۲۹,۵۰۶ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۰۱ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۰۶ | ۱۶.۷۲ % | ۷۰۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |