صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۱۲۸,۸۵۵ | ۶۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۴۵ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۹۹ | ۱۸.۹۳ % | ۲۲۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۱۲۸,۷۷۷ | ۶۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۳۱ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۹۹ | ۱۸.۹۴ % | ۲۱۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۱۲۸,۱۷۸ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۱۷ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۱۳ | ۱۹.۳۷ % | ۲۰۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | ۱۲۹,۰۲۹ | ۶۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۰۲ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۱۳ | ۱۹.۲۹ % | ۱۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۱۲۸,۴۳۳ | ۶۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۸۸ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۱۳ | ۱۹.۳۵ % | ۱۸۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | ۱۲۸,۶۳۴ | ۶۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۷۴ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۱۴ | ۱۹.۳۷ % | ۱۷۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۱۲۸,۶۳۴ | ۶۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۶۰ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۱۴ | ۱۹.۳۸ % | ۱۶۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | ۱۲۸,۶۳۴ | ۶۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۴۶ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۱۴ | ۱۹.۳۸ % | ۱۵۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۱۲۸,۸۴۴ | ۶۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۳۲ | ۱۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۱۹ | ۱۹.۴ % | ۱۴۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۱۳۰,۴۷۲ | ۶۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۱۸ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۸۷ | ۱۹.۰۸ % | ۴۶۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |