صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۹۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۲۸,۵۷۸ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۱ | ۲۰.۹۲ % | ۴۶۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۲۸,۶۰۶ | ۳۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۴۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۱ | ۲۰.۹۳ % | ۴۰۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۲۸,۳۱۹ | ۳۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۳۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۰.۶۵ % | ۱۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۲۸,۲۳۸ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۰.۶۸ % | ۱۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۲۸,۲۳۸ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۰.۶۹ % | ۱۵۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۲۵,۶۴۵ | ۳۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۱.۶۶ % | ۱۴۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۲۵,۶۴۵ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۱.۶۶ % | ۱۳۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۲۵,۶۴۵ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۱.۶۷ % | ۱۳۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۲۲,۹۳۹ | ۲۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۳۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۲.۷۵ % | ۱۲۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۲۲,۹۰۱ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۳۲ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۲۰ | ۳۲.۸۲ % | ۱۱۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |