صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲۱,۸۴۹,۸۸۵ | ۸۰.۲۹ % | ۲,۳۷۴,۵۵۴ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۹۹۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۷۰۲ | ۴.۸۱ % | ۱۰,۴۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۸,۰۷۸ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲۲,۱۹۸,۷۵۰ | ۸۰.۴ % | ۲,۴۱۴,۸۹۸ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۷۶۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۰۳۱ | ۴.۷۵ % | ۱۰,۴۲۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۳,۴۶۵ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲۲,۱۹۸,۷۵۰ | ۸۰.۴ % | ۲,۴۱۴,۸۹۸ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۷۶۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۰۳۱ | ۴.۷۵ % | ۱۰,۴۲۷ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۳,۴۶۵ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲۲,۱۹۸,۷۵۰ | ۸۰.۴ % | ۲,۴۱۴,۸۹۸ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۷۶۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۰۳۱ | ۴.۷۵ % | ۱۰,۴۳۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۳,۴۶۵ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲۲,۲۵۵,۱۲۰ | ۸۰.۳۸ % | ۲,۴۳۸,۶۸۵ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۴۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۳۱۶ | ۴.۷۴ % | ۱۰,۴۳۷ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۶,۴۶۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۲۲,۲۵۵,۱۲۰ | ۸۰.۳۸ % | ۲,۴۳۸,۶۸۵ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۴۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۳۱۶ | ۴.۷۴ % | ۱۰,۴۴۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۶,۴۶۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۲۲,۲۵۵,۱۲۰ | ۸۰.۳۸ % | ۲,۴۳۸,۶۸۵ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۴۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۳۱۶ | ۴.۷۴ % | ۱۰,۴۴۷ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۶,۴۶۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲۲,۳۱۳,۶۳۴ | ۸۰.۴۷ % | ۲,۴۱۶,۶۹۶ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۲۸۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷,۹۶۶ | ۴.۷۹ % | ۱۰,۴۵۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۰,۶۶۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲۲,۴۴۷,۵۲۴ | ۸۰.۵۵ % | ۲,۴۰۳,۶۴۰ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۱۷۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۵,۴۷۹ | ۴.۷۹ % | ۱۰,۴۵۷ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۹,۷۲۸ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲۲,۴۷۰,۸۶۱ | ۸۰.۶۸ % | ۲,۳۷۵,۹۵۲ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۲۹۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۱۰۸ | ۴.۷۶ % | ۱۰,۴۶۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۵,۶۳۷ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |