صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲۲,۰۷۲,۱۶۸ | ۸۰.۴۶ % | ۲,۳۲۲,۷۷۴ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۹۶۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲,۳۶۲ | ۵.۱۱ % | ۲۳۷ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۴۹۰ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲۱,۷۰۰,۰۹۰ | ۸۰.۳۴ % | ۲,۲۸۲,۱۴۵ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۷۸۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۹۴۴ | ۵.۲ % | ۲۵۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۰۰۹ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۱,۳۳۵,۶۰۱ | ۸۰.۲۱ % | ۲,۲۴۲,۰۳۰ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۶۲۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۷۲۴ | ۴.۷۳ % | ۱۵۲,۲۹۶ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۳۳,۸۰۱ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۱,۳۳۵,۶۰۱ | ۸۰.۲۲ % | ۲,۲۴۲,۰۳۰ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۶۲۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۷۲۴ | ۴.۷۳ % | ۱۵۲,۲۱۹ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۳۳,۸۰۱ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲۱,۳۳۵,۶۰۱ | ۸۰.۲۲ % | ۲,۲۴۲,۰۳۰ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۶۲۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۷۲۴ | ۴.۷۳ % | ۱۵۲,۱۴۱ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۳۳,۸۰۱ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲۱,۱۳۵,۵۵۴ | ۸۰.۰۵ % | ۲,۲۲۴,۴۱۰ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۲۳۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۵,۶۳۳ | ۴.۸۷ % | ۱۵۲,۰۶۴ | ۰.۵۸ % | ۱,۱۳۰,۴۱۰ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲۱,۲۳۱,۸۶۱ | ۸۰.۰۵ % | ۲,۲۳۶,۷۶۵ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۰۶۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۸,۳۳۳ | ۴.۹۳ % | ۱۵۱,۹۸۷ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۱۹,۲۷۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲۱,۵۱۵,۹۳۷ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۲۵۷,۴۳۴ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۱۹۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۲۹۲ | ۴.۸۸ % | ۱۵۱,۹۰۹ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۲۲,۰۶۵ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲۱,۵۱۵,۹۳۷ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۲۵۷,۴۳۴ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۱۹۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۲۹۲ | ۴.۸۸ % | ۱۵۱,۸۳۲ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۲۲,۰۶۵ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲۱,۷۵۹,۶۹۶ | ۸۰.۲۷ % | ۲,۲۶۴,۴۴۳ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۰۱۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۳۷۲ | ۴.۹۲ % | ۱۵۱,۷۵۵ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۲۵,۳۱۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |