صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۳۱,۹۹۰,۸۷۴ | ۵۹ % | ۹,۴۹۸,۴۴۰ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۲,۶۱۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۲۲۶ | ۳.۸۶ % | ۵۱۲,۲۷۷ | ۰.۹۴ % | ۸,۰۹۸,۶۷۰ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۳۱,۹۷۰,۵۷۹ | ۵۹.۱۵ % | ۹,۲۶۱,۸۸۴ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۵۱۱ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۴۸۸ | ۳.۹۸ % | ۶۷۵,۴۷۳ | ۱.۲۵ % | ۷,۹۷۰,۰۴۹ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۳۱,۹۷۰,۵۷۹ | ۵۹.۱۵ % | ۹,۲۶۱,۸۸۴ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۶۴۳ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۴۸۸ | ۳.۹۸ % | ۶۷۵,۲۷۸ | ۱.۲۵ % | ۷,۹۷۰,۰۴۹ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۳۱,۹۷۰,۵۷۹ | ۵۹.۱۶ % | ۹,۲۶۱,۸۸۴ | ۱۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۷۷۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۴۸۸ | ۳.۹۸ % | ۶۷۵,۰۸۳ | ۱.۲۵ % | ۷,۹۷۰,۰۴۹ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۳۱,۱۸۶,۴۱۱ | ۵۹.۰۳ % | ۹,۱۸۷,۸۵۸ | ۱۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۹۵۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۸,۳۶۸ | ۴.۸۸ % | ۲۸۱,۷۰۱ | ۰.۵۳ % | ۷,۵۸۳,۶۶۲ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۳۰,۴۶۵,۸۷۸ | ۵۸.۸۴ % | ۹,۱۵۷,۸۹۵ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۲,۱۱۴ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۷,۰۶۶ | ۵.۷۳ % | ۴۳۸,۷۱۰ | ۰.۸۵ % | ۶,۷۳۴,۴۰۸ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۲۹,۷۵۵,۸۵۷ | ۵۷.۴۲ % | ۹,۱۰۸,۶۸۱ | ۱۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۱,۶۶۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸,۴۲۱ | ۵.۳۲ % | ۱,۸۴۶,۱۹۵ | ۳.۵۶ % | ۶,۳۴۴,۴۴۲ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۲۹,۲۰۹,۶۲۷ | ۵۷.۲۱ % | ۹,۰۴۳,۸۴۷ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۷۵۵ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۹,۹۸۰ | ۵.۲۳ % | ۱,۸۱۹,۳۳۹ | ۳.۵۶ % | ۶,۳۰۴,۹۹۸ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۲۹,۰۳۷,۸۱۵ | ۵۶.۸۶ % | ۹,۰۳۲,۹۹۱ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۸,۴۲۷ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۲,۴۱۸ | ۶.۱۹ % | ۱,۲۰۵,۸۷۴ | ۲.۳۶ % | ۶,۶۲۵,۸۶۰ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۲۹,۰۳۷,۸۱۵ | ۵۶.۸۶ % | ۹,۰۳۲,۹۹۱ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۷,۵۶۳ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۲,۴۱۸ | ۶.۱۹ % | ۱,۲۰۵,۶۸۱ | ۲.۳۶ % | ۶,۶۲۵,۸۶۰ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |