صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۲۹,۰۳۷,۸۱۵ | ۵۶.۸۶ % | ۹,۰۳۲,۹۹۱ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶,۶۹۹ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۲,۴۱۸ | ۶.۱۹ % | ۱,۲۰۵,۴۸۸ | ۲.۳۶ % | ۶,۶۲۵,۸۶۰ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۲۸,۵۲۴,۰۸۱ | ۵۶.۸۳ % | ۹,۰۲۷,۹۸۹ | ۱۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶,۷۱۲ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰,۳۶۱ | ۵.۴۶ % | ۸۴۰,۲۰۹ | ۱.۶۷ % | ۷,۰۵۴,۸۲۴ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۲۹,۰۰۲,۵۵۶ | ۵۶.۵۹ % | ۱۰,۰۵۹,۱۶۸ | ۱۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۴,۶۳۸ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۹,۳۶۷ | ۵.۹۵ % | ۲۸۰,۲۱۰ | ۰.۵۵ % | ۶,۸۵۷,۱۱۰ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۲۹,۱۷۶,۲۶۳ | ۵۶.۳۱ % | ۹,۹۸۷,۸۱۴ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳,۵۷۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۳,۰۶۹ | ۶.۷۸ % | ۲۸۰,۰۷۳ | ۰.۵۴ % | ۶,۸۴۸,۵۰۳ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۲۹,۸۹۲,۰۹۹ | ۵۶.۵۶ % | ۹,۸۸۲,۴۶۳ | ۱۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۰۲۶ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۸,۹۵۱ | ۷ % | ۲۷۹,۹۳۶ | ۰.۵۳ % | ۷,۰۷۴,۰۴۵ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۲۹,۸۰۲,۴۸۰ | ۵۷.۰۴ % | ۹,۶۷۳,۷۱۳ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۳,۸۴۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴,۱۴۹ | ۶.۶۹ % | ۲۷۹,۸۰۰ | ۰.۵۴ % | ۶,۹۵۰,۰۰۳ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۲۹,۸۰۲,۴۸۰ | ۵۷.۰۵ % | ۹,۶۷۳,۷۱۳ | ۱۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۲,۹۸۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴,۱۴۹ | ۶.۶۹ % | ۲۷۹,۶۶۴ | ۰.۵۴ % | ۶,۹۵۰,۰۰۳ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۲۹,۸۰۲,۴۸۰ | ۵۷.۰۵ % | ۹,۶۷۳,۷۱۳ | ۱۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۲,۱۲۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴,۱۴۹ | ۶.۶۹ % | ۲۷۹,۵۲۸ | ۰.۵۴ % | ۶,۹۵۰,۰۰۳ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۲۹,۱۳۴,۱۲۹ | ۵۷.۸۹ % | ۷,۷۴۹,۷۹۸ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۸,۰۱۵ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۳,۰۸۲ | ۸.۶۹ % | ۲۷۹,۲۲۲ | ۰.۵۵ % | ۶,۷۴۸,۲۳۰ | ۱۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۲۸,۴۹۷,۵۱۶ | ۵۸.۱۱ % | ۷,۵۸۳,۶۹۱ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۶,۶۲۹ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۴,۹۹۹ | ۸.۲۱ % | ۲۷۹,۰۸۵ | ۰.۵۷ % | ۶,۶۱۷,۵۵۵ | ۱۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |