صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۴,۴۴۰,۷۱۷ | ۵۳.۰۷ % | ۱,۴۹۹,۶۶۶ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۹۰۵ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۴۵۸ | ۱۹ % | ۷۷,۳۵۱ | ۰.۹۲ % | ۱۳۵,۵۱۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۴,۴۴۷,۹۵۹ | ۵۳.۰۶ % | ۱,۵۰۱,۹۰۳ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۵۰۶ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۹۵۴ | ۱۹.۰۷ % | ۷۷,۳۱۲ | ۰.۹۲ % | ۱۳۳,۱۱۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۴,۴۴۷,۹۵۹ | ۵۳.۰۶ % | ۱,۵۰۱,۹۰۳ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۴۳۳ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۹۵۴ | ۱۹.۰۷ % | ۷۷,۲۷۲ | ۰.۹۲ % | ۱۳۳,۱۱۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۴,۴۴۷,۹۵۹ | ۵۳.۰۶ % | ۱,۵۰۱,۹۰۳ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۳۵۹ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۹۵۴ | ۱۹.۰۷ % | ۷۷,۲۳۳ | ۰.۹۲ % | ۱۳۳,۱۱۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۴,۴۷۹,۸۹۰ | ۵۳.۱۹ % | ۱,۵۰۲,۶۸۹ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۹۲۲ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۷۶۳ | ۱۹.۱ % | ۷۷,۱۹۴ | ۰.۹۲ % | ۱۳۲,۴۰۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۴,۴۴۸,۱۳۲ | ۵۲.۹۱ % | ۱,۵۰۳,۲۹۲ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۵۹۳ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷,۱۷۷ | ۱۹.۳۶ % | ۷۷,۱۵۵ | ۰.۹۲ % | ۱۲۹,۸۸۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۴,۴۱۷,۳۹۳ | ۵۲.۳۸ % | ۱,۵۱۲,۴۵۱ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۵۳۷ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۱۵۶ | ۱۹.۹۳ % | ۷۷,۱۱۶ | ۰.۹۱ % | ۱۲۴,۸۶۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۴,۴۱۸,۴۴۸ | ۵۲.۴۹ % | ۱,۵۱۴,۹۰۳ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۴۶۵ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۲,۴۳۱ | ۱۹.۷۵ % | ۷۷,۰۷۷ | ۰.۹۲ % | ۱۲۴,۳۱۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۴,۴۴۰,۵۳۹ | ۵۲.۵۹ % | ۱,۵۰۵,۹۵۱ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۳۹۹ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۱,۶۲۸ | ۱۹.۴۴ % | ۱۱۶,۲۶۲ | ۱.۳۸ % | ۱۱۹,۱۸۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۴,۴۴۰,۵۳۹ | ۵۲.۵۹ % | ۱,۵۰۵,۹۵۱ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۳۲۵ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۱,۶۲۸ | ۱۹.۴۴ % | ۱۱۶,۲۲۳ | ۱.۳۸ % | ۱۱۹,۱۸۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |