صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۳۵,۵۷۴,۶۵۵ | ۶۰.۴۷ % | ۸,۴۹۱,۰۸۷ | ۱۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰,۰۶۸ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶,۲۱۶ | ۳.۴۴ % | ۳۷۹,۴۷۱ | ۰.۶۵ % | ۱۰,۳۰۷,۳۹۹ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۳۵,۵۷۴,۶۵۵ | ۶۰.۴۷ % | ۸,۴۹۱,۰۸۷ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۹,۱۸۵ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶,۲۱۶ | ۳.۴۴ % | ۳۷۹,۳۱۹ | ۰.۶۴ % | ۱۰,۳۰۷,۳۹۹ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۳۴,۹۵۶,۲۷۶ | ۶۰.۰۵ % | ۸,۵۰۶,۲۵۰ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶,۸۰۳ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰,۳۲۳ | ۳.۳۵ % | ۲۸۳,۰۶۸ | ۰.۴۹ % | ۱۰,۴۶۶,۹۹۵ | ۱۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۳۴,۶۳۱,۷۴۴ | ۵۹.۷۵ % | ۸,۴۱۳,۵۳۴ | ۱۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۱,۵۹۳ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۷,۹۲۱ | ۳.۴۶ % | ۴۰۷,۹۶۶ | ۰.۷ % | ۱۰,۴۵۷,۳۳۸ | ۱۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۳۴,۱۵۴,۸۶۶ | ۵۹.۵۴ % | ۸,۴۷۶,۵۸۴ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۳,۳۶۱ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۲,۴۸۵ | ۳.۵۱ % | ۲۸۸,۵۴۲ | ۰.۵ % | ۱۰,۳۹۱,۶۵۵ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۳۳,۸۵۳,۹۴۹ | ۵۹.۲۷ % | ۸,۵۷۷,۱۹۲ | ۱۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۲,۴۳۳ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۲,۲۷۹ | ۳.۵۴ % | ۳۷۴,۹۷۶ | ۰.۶۶ % | ۱۰,۲۴۴,۰۲۹ | ۱۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۳۴,۰۶۵,۳۷۶ | ۵۸.۹۸ % | ۸,۸۸۰,۴۷۱ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۹,۹۵۸ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۹,۱۵۸ | ۳.۸۶ % | ۲۸۵,۴۹۲ | ۰.۴۹ % | ۱۰,۲۵۲,۷۹۳ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۳۴,۰۶۵,۳۷۶ | ۵۸.۹۹ % | ۸,۸۸۰,۴۷۱ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۹,۰۷۸ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۹,۱۵۸ | ۳.۸۶ % | ۲۸۵,۳۴۰ | ۰.۴۹ % | ۱۰,۲۵۲,۷۹۳ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۳۴,۰۶۵,۳۷۶ | ۵۸.۹۹ % | ۸,۸۸۰,۴۷۱ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۸,۱۹۹ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۹,۱۵۸ | ۳.۸۶ % | ۲۸۵,۱۸۸ | ۰.۴۹ % | ۱۰,۲۵۲,۷۹۳ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۳۴,۳۰۹,۸۷۰ | ۵۹.۲ % | ۸,۹۳۲,۲۵۱ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۷,۵۹۶ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۲,۴۵۷ | ۳.۳۵ % | ۵۱۰,۰۷۰ | ۰.۸۸ % | ۱۰,۲۱۹,۳۷۲ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |