صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۷۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۱۰۱,۵۹۰ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۲۸ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۳ | ۴.۸۶ % | ۱۲,۴۵۰ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۱۰۲,۲۵۶ | ۳۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۴۰ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۶ | ۴.۸۹ % | ۱۲,۲۶۴ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۱۰۳,۱۵۶ | ۲۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۰۳۵ | ۳۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۸۶۳ | ۳۴ % | ۱۲,۲۴۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۱۰۱,۸۶۳ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۴۵ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۴۵۰ | ۴۸.۴۷ % | ۱۲,۲۴۱ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۱۰۱,۵۲۷ | ۳۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۶۰ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۵۴ | ۴۷.۸ % | ۱۴,۶۲۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۱۰۱,۵۲۷ | ۳۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۵۵ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۵۴ | ۴۷.۸ % | ۱۴,۶۲۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۱۰۱,۵۲۷ | ۳۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۲۱ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۸۲ | ۴۷.۷۴ % | ۱۴,۶۲۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۱۰۱,۵۲۷ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۱۵ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۸۲ | ۴۷.۷۴ % | ۱۴,۶۲۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۱۰۱,۵۲۷ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۰۹ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۸۲ | ۴۷.۷۴ % | ۱۴,۶۲۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۱۰۱,۵۲۷ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۰۳ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۸۲ | ۴۷.۷۴ % | ۱۴,۶۲۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |