صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۱۳۲,۷۸۳ | ۶۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۵۴ | ۱۹.۴۵ % | ۴۴۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ | ۱۳۲,۷۸۳ | ۶۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۵۴ | ۱۹.۴۵ % | ۴۳۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۱۳۲,۷۸۳ | ۶۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۵۴ | ۱۹.۴۶ % | ۴۲۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۱۳۲,۷۸۳ | ۶۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۵۴ | ۱۹.۴۶ % | ۴۱۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | ۱۳۳,۸۹۹ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۰۱ | ۱۹.۳۴ % | ۴۰۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | ۱۳۵,۳۱۵ | ۶۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۴۹ | ۱۹.۲۶ % | ۳۹۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | ۱۳۳,۷۰۵ | ۶۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۸۰ | ۱۹.۴۷ % | ۳۸۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | ۱۳۲,۹۳۲ | ۶۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۸۶ | ۱۹.۷۴ % | ۳۷۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | ۱۳۰,۹۰۵ | ۶۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۰۲ | ۱۹.۹۹ % | ۳۶۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۱۳۰,۹۰۵ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۰۲ | ۱۹.۹۹ % | ۳۵۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |