صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۴,۹۱۲,۴۶۴ | ۵۹.۵۹ % | ۱,۳۹۵,۵۵۹ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۰۵۶ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۷۵۷ | ۱۳.۵۷ % | ۱۵۵,۰۳۵ | ۱.۸۸ % | ۱۹۴,۱۸۰ | ۲.۳۶ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۴,۸۹۰,۸۰۹ | ۵۸.۸۴ % | ۱,۴۰۹,۰۳۳ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۷۲۵ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۰۸۲ | ۱۴.۴۱ % | ۱۵۴,۹۵۱ | ۱.۸۶ % | ۱۹۰,۹۴۶ | ۲.۳ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۴,۸۹۹,۰۹۴ | ۵۸.۶۷ % | ۱,۴۲۹,۰۱۱ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۹۱ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۱۵۱ | ۱۴.۴۹ % | ۱۵۴,۸۶۶ | ۱.۸۵ % | ۱۹۰,۸۹۱ | ۲.۲۹ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۴,۹۰۴,۲۴۴ | ۵۸.۷۷ % | ۱,۴۱۹,۴۶۹ | ۱۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۱۹۹ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۰۶۹ | ۱۴.۴۴ % | ۱۵۴,۷۸۱ | ۱.۸۵ % | ۱۹۵,۲۶۲ | ۲.۳۴ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۴,۸۷۹,۹۱۵ | ۵۸.۷۱ % | ۱,۴۱۱,۸۲۴ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۹۴۴ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۸۷۰ | ۱۴.۶۵ % | ۱۵۴,۶۹۷ | ۱.۸۶ % | ۱۸۳,۸۲۷ | ۲.۲۱ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۴,۸۷۹,۹۱۵ | ۵۸.۷۱ % | ۱,۴۱۱,۸۲۴ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۹۴۴ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۸۷۰ | ۱۴.۶۵ % | ۱۵۴,۶۱۲ | ۱.۸۶ % | ۱۸۳,۸۲۷ | ۲.۲۱ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۴,۸۷۹,۹۱۵ | ۵۸.۷۱ % | ۱,۴۱۱,۸۲۴ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۹۴۴ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۸۷۰ | ۱۴.۶۵ % | ۱۵۴,۵۲۸ | ۱.۸۶ % | ۱۸۳,۸۲۷ | ۲.۲۱ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۴,۸۶۰,۳۴۴ | ۵۸.۴۶ % | ۱,۴۱۶,۱۹۷ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۷۰۰ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۰۳۹ | ۱۴.۹ % | ۱۵۴,۴۴۴ | ۱.۸۶ % | ۱۸۱,۵۱۶ | ۲.۱۸ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۴,۸۱۵,۰۳۸ | ۵۸.۵۳ % | ۱,۴۱۸,۵۷۸ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۶۴۴ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۶,۲۱۱ | ۱۴.۵۴ % | ۱۶۸,۷۰۳ | ۲.۰۵ % | ۱۶۶,۸۸۹ | ۲.۰۳ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۴,۷۹۹,۲۶۵ | ۵۸.۴۸ % | ۱,۴۲۰,۵۱۲ | ۱۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۸۲۴ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۱۲۷ | ۱۴.۰۶ % | ۱۸۵,۹۵۹ | ۲.۲۷ % | ۱۸۶,۱۰۹ | ۲.۲۷ % |