صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۴,۵۹۳,۲۴۰ | ۵۶.۱ % | ۱,۴۷۸,۰۷۴ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۵۹۹ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۳۸۸ | ۱۷.۲۷ % | ۵۵,۳۹۵ | ۰.۶۸ % | ۱۸۹,۰۶۸ | ۲.۳۱ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۴,۵۶۷,۴۳۶ | ۵۵.۹۴ % | ۱,۴۶۱,۴۹۸ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۴۹۸ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۰۸۷ | ۱۷.۵۶ % | ۵۵,۳۶۹ | ۰.۶۸ % | ۱۸۹,۵۵۷ | ۲.۳۲ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۴,۶۳۰,۴۱۱ | ۵۶.۰۳ % | ۱,۴۶۳,۵۰۷ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۲۲ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۵۹۷ | ۱۷.۷۱ % | ۵۵,۳۴۳ | ۰.۶۷ % | ۱۹۴,۰۵۱ | ۲.۳۵ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۴,۶۱۷,۹۰۱ | ۵۵.۹ % | ۱,۴۵۷,۰۶۸ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۸۹۷ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۰,۷۶۰ | ۱۷.۹۲ % | ۵۵,۳۱۸ | ۰.۶۷ % | ۱۹۴,۲۶۸ | ۲.۳۵ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۴,۶۲۵,۳۷۲ | ۵۵.۸۷ % | ۱,۴۶۵,۶۶۲ | ۱۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۰۷۸ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳,۴۴۰ | ۱۷.۹۲ % | ۵۵,۲۹۲ | ۰.۶۷ % | ۱۹۴,۱۷۱ | ۲.۳۵ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۴,۶۱۶,۶۶۹ | ۵۵.۷۶ % | ۱,۴۷۶,۵۸۶ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۳۳۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۰۱۱ | ۱۷.۸۹ % | ۵۵,۲۶۷ | ۰.۶۷ % | ۱۹۵,۵۰۱ | ۲.۳۶ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۴,۶۱۶,۶۶۹ | ۵۵.۷۶ % | ۱,۴۷۶,۵۸۶ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۳۳۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۰۱۱ | ۱۷.۸۹ % | ۵۵,۲۴۱ | ۰.۶۷ % | ۱۹۵,۵۰۱ | ۲.۳۶ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۴,۶۱۶,۶۶۹ | ۵۵.۷۶ % | ۱,۴۷۶,۵۸۶ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۳۳۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۰۱۱ | ۱۷.۸۹ % | ۵۵,۲۱۶ | ۰.۶۷ % | ۱۹۵,۵۰۱ | ۲.۳۶ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۴,۶۱۰,۵۶۸ | ۵۵.۶۹ % | ۱,۴۷۴,۶۰۶ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۸۴۷ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۵۱۴ | ۱۷.۹۸ % | ۵۵,۱۹۰ | ۰.۶۷ % | ۱۹۷,۶۵۷ | ۲.۳۹ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۴,۵۸۱,۲۳۰ | ۵۵.۰۲ % | ۱,۴۶۶,۰۵۴ | ۱۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۶۶۸ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵,۹۷۰ | ۱۸.۹۳ % | ۵۵,۱۶۵ | ۰.۶۶ % | ۱۹۵,۶۷۶ | ۲.۳۵ % |