صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۴,۵۷۳,۱۳۲ | ۵۴.۷۹ % | ۱,۴۶۶,۳۵۴ | ۱۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۷۳۸ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۱۰۱ | ۱۹.۲۲ % | ۵۵,۱۳۹ | ۰.۶۶ % | ۱۹۵,۹۸۱ | ۲.۳۵ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۴,۶۵۰,۲۲۹ | ۵۵.۰۸ % | ۱,۴۵۵,۵۰۶ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۹۰۰ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰,۸۷۴ | ۱۹.۳۲ % | ۵۵,۱۱۴ | ۰.۶۵ % | ۱۹۹,۵۴۹ | ۲.۳۶ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۴,۶۴۶,۵۱۵ | ۵۴.۸۹ % | ۱,۴۵۴,۰۹۲ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۸۴۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۵۷۱ | ۱۹.۶۳ % | ۵۵,۰۸۹ | ۰.۶۵ % | ۱۹۸,۷۰۸ | ۲.۳۵ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۴,۶۴۶,۵۱۵ | ۵۴.۸۹ % | ۱,۴۵۴,۰۹۲ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۸۴۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۵۷۱ | ۱۹.۶۳ % | ۵۵,۰۶۴ | ۰.۶۵ % | ۱۹۸,۷۰۸ | ۲.۳۵ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۴,۶۴۶,۵۱۵ | ۵۴.۸۹ % | ۱,۴۵۴,۰۹۲ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۸۴۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۵۷۱ | ۱۹.۶۳ % | ۵۵,۰۳۹ | ۰.۶۵ % | ۱۹۸,۷۰۸ | ۲.۳۵ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۴,۶۵۱,۵۲۳ | ۵۴.۹۲ % | ۱,۴۴۵,۵۵۷ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۹۷۷ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۹۸۴ | ۱۹.۷۱ % | ۵۵,۰۱۳ | ۰.۶۵ % | ۲۰۰,۷۸۶ | ۲.۳۷ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۴,۶۶۱,۱۱۳ | ۵۵.۱ % | ۱,۴۳۴,۳۹۹ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۲۹۱ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۷,۵۹۱ | ۱۹.۶ % | ۵۸,۳۱۸ | ۰.۶۹ % | ۲۰۱,۵۳۰ | ۲.۳۸ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۴,۶۶۹,۲۳۰ | ۵۴.۸۳ % | ۱,۴۲۶,۸۸۸ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۲۳۳ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۸,۳۰۸ | ۲۰.۰۶ % | ۵۴,۹۶۳ | ۰.۶۵ % | ۲۰۱,۴۸۷ | ۲.۳۷ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۴,۶۶۵,۷۸۹ | ۵۴.۵۸ % | ۱,۴۳۳,۲۶۰ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۱۵۶ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۳,۱۴۲ | ۲۰.۸۶ % | ۵۴,۹۳۸ | ۰.۶۴ % | ۱۵۷,۷۱۲ | ۱.۸۴ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۴,۶۴۳,۸۵۲ | ۵۴.۵۱ % | ۱,۴۲۳,۷۸۲ | ۱۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۶۷۷ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۴,۹۶۲ | ۲۰.۹۵ % | ۵۴,۹۱۴ | ۰.۶۴ % | ۱۵۹,۷۱۴ | ۱.۸۷ % |