صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۹۲۴,۹۰۰ | ۶۸.۳۸ % | ۱,۸۵۰ | ۰.۱۴ % | ۱۷۳,۴۵۴ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۲۶۴ | ۱۸.۰۶ % | ۸,۰۷۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۹۵۹,۶۳۰ | ۶۹.۱۸ % | ۱,۹۶۹ | ۰.۱۴ % | ۱۷۳,۳۷۰ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۲۹۶ | ۱۵.۷۴ % | ۳۳,۹۶۳ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۹۵۹,۶۳۰ | ۶۹.۱۸ % | ۱,۹۶۹ | ۰.۱۴ % | ۱۷۳,۲۸۷ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۲۹۶ | ۱۵.۷۴ % | ۳۳,۹۶۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۹۵۹,۶۳۰ | ۶۹.۱۸ % | ۱,۹۶۹ | ۰.۱۵ % | ۱۷۳,۲۰۳ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۲۹۶ | ۱۵.۷۴ % | ۳۳,۹۶۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۹۵۶,۳۱۲ | ۶۹.۱۲ % | ۱,۸۴۷ | ۰.۱۴ % | ۱۷۳,۱۲۰ | ۱۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۶۳۱ | ۱۵.۸۸ % | ۳۲,۵۸۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۹۴۱,۴۸۰ | ۷۰.۰۸ % | ۱,۷۶۹ | ۰.۱۳ % | ۱۷۳,۶۷۴ | ۱۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۶۰۶ | ۱۵.۴۵ % | ۱۸,۸۵۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۹۰۶,۱۷۵ | ۶۹.۴۶ % | ۱,۷۷۱ | ۰.۱۳ % | ۱۶۸,۸۸۳ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۱۴۵ | ۱۵.۴۹ % | ۲۵,۶۴۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۸۷۵,۶۳۷ | ۶۹.۵۹ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۱۴ % | ۱۶۵,۱۷۴ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۹۶۳ | ۱۵.۶۵ % | ۱۸,۸۰۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۸۶۱,۷۸۱ | ۶۹.۳۴ % | ۱,۷۶۸ | ۰.۱۴ % | ۱۶۵,۰۹۱ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۲۳۴ | ۱۶.۲۷ % | ۱۱,۹۷۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۸۶۱,۷۸۱ | ۶۹.۳۴ % | ۱,۷۶۸ | ۰.۱۵ % | ۱۶۵,۰۰۸ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۲۳۴ | ۱۶.۲۷ % | ۱۱,۹۸۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |